BUSINESS PLAN

Project:

Организация фирмы по производству и переработке драгметаллов.

Company:

Звездочка

President:

Кекало Екатерина

Минск

Цели и задачи предпринимательской сделки:

Заключение контрактов фирмой « Звездочка » (оффшорной компанией, зарегистрированной в г. Лимассоле в Кипрской Республике) с компанией «Бомж и Ко» на приобретение мусора со свалок г. Минска и от населения.

Заключение контрактов фирмой «Звездочка » с магазинами г. Минска на поставку ювелирных украшений из золота.

Заключение контрактов фирмой « Звездочка» с компанией «Драгмет» на поставки драгоценных и редких металлов.

Получение максимальной прибыли для дальнейшего увеличения и расширения производства.

Пополнение государственной казны золотым запасом

Изготовление продукции под заказ для людей с большим и очень большим доходом.

Обобщенное резюме:

Генеральная цель проекта

Организация фирмы по производству и переработке драгметаллов.

Краткая характеристика продукта:

— Слитки, порошок золота со степенью чистоты 0,999

— Ювелирные украшения из золота

— Декоративные предметы, столовые приборы, мебель из золота и т.п.

— порошок палладия со степенью чистоты 0,9999

Пути и способы достижения цели:

а) Изучение потенциала компании «Бомж и Ко» и объемов ценного сырья на свалках города Минска.

б) Открытие представительства компании в г. Минске.

в) Проведение рекламной кампании для привлечения клиентов.

г) Налаживание контактов и ведение переговоров с представителями Администрации г. Минска, поскольку известно, что последняя заинтересована в переработке и утилизации отходов.

Сырье:

— битая керамическая посуда (1 тарелка – 200г – 1г золота)

— активированный уголь (1 кг угля – 5г палладия)

5. Рентабельность:

Помещение
наименование

количество

площадь, м2

аренда $/м2

сумма
химический цех

2

50

20

2000
складское помещение для сырья

1

50

20

1000
складское помещение для продукции

1

20

20

400
офис

1

50

20

1000
лаборатория для анализа

1

15

20

300
ювелирная мастерская

1

20

20

400
итого:

255

5100

Оборудование
количество

цена

сумма
установка для измельчения сырья

2

1000

2000
система цистерн для растворения и очистки металла

2

1000

2000
установка для выпаривания

2

800

1600
установка для переработки газообразных отходов

2

800

1600
оборудование для лаборатории анализа

1

1000

1000
оборудоване для ювелирной мастерской

1

1000

1000
оборудование для офиса

1

2000

2000
Итого единовременных вложений:

11200

Персонал
количество

зарплата

сумма
директор

1

300

300
химик-технолог

4

250

1000
химик-аналитик

1

250

250
грузчик

2

150

300
бухгалтер

1

250

250
менеджер по работе с клиентами

1

250

250
менеджер по закупкам

1

250

250
ювелир

2

250

500
секретарша

1

150

150
охранник

4

200

800
уборщица

1

150

150
Итого:

4200

Скорость переработки сырья одной линией – 50кг/час.

Рабочий день – 8 часов – 400кг сырья в день

20 рабочих дней – 8 тонн сырья в месяц

1 тарелка – 200г – 1г золота

1 кг угля – 5г палладия

Сырье:
кг. сырья/мес

кг. Ме/мес.

цена сырья, $/кг

затраты на сырье/мес
тарелки

8000

80

1,12

8960
уголь

8000

40

0,5

4000
итого:

12960

продукция:
кг/мес.

цена прод., $/г

выручка
металлическое золото

70

8

560000
металлический палладий

40

0,5

20000
продажа ювелирных изделий

10

15

150000
продажа керамической муки

7920

0,0005

3960
итого:

733960

Баланс:

расходы:
наименование

сумма
сырье

12960
помещение

5100
зарплата

4200
итого:

22260

доходы:
наименование

сумма
продажа продукции

733960

доход:

711700
налог (5% от прибыли)*

35585
непредвиденные расходы (взятки и т.п.)

10000

чистая прибыль хозяйки фирмы / мес

666115$

* Компания Звездочка зарегистрирована в Кипрской Республике, которая является оффшорной зоной, вследствие чего взимается только налог на прибыль, составляющий 5% от прибыли.

6. Утилизация отходов:

газы, полученные в результате выпаривания, разделяются и растворяются в воде (либо в водяном паре) и получаются кислоты: соляная и азотная, которые опять поступают в производство. Куда деть СО2 – пока не решили. Вероятно, продадим.

керамическая «мука» реализуется со склада по цене 0,5у.е. за килограмм строительным организациям и организациям по производству строительных материалов.

Риски.

Ухудшение общей экономической ситуации в стране.

Выход – быстренько свернуться здесь, и быстренько развернуться в братском государстве.

Со стороны поставщиков:

повальное пьянство

золотая лихорадка

Выход – прекращение сотрудничества с компанией «Бомж и Ко» и одновременное подписание контракта с компанией «Бомжиха и Ко»

Со стороны покупателя:

Пресыщение рынка

Выход – разработка нового рынка сбыта (другие города, другие страны)

Анализ и оценка конъюнктуры рынка сбыта, спроса и объема продаж:

1. Конкуренты:

Конкурентами на белорусском рынке сбыта ювелирных изделий являются

— Гомельское предприятие по добыче золота и производству ювелирных изделий.

— Российские ювелирные предприятия

— По производству палладия конкурентов нет.

Способы борьбы с конкуренцией: — низкие цены, высокое качество, разнообразный ассортимент (это главный недостаток конкурентов)

Цены:

Ниже мировых на 10-15%

Спрос:

Количество состоятельных экономных людей в Беларуси возрастает. К прилавкам с ювелирной продукцией в центральных магазинах города Минска не пробиться.

Эффективность:

Увидеть эффективность работы не сложно. Вложения (около 30000$) окупаются уже в течение первого месяца работы.

Эффективность последующих месяцев составляет 100% * 666115/(22260+35585+10000) = 982%.

Эффективность и, соответственно, прибыль можно повысить:

— открытием филиалов в бывшем СНГ и расширением рынка сбыта.

— работой в 2 (или 3) смены

Данный бизнес-план эффективен лишь для 1-2х лет интенсивной работы.

Как сохранить и еще в несколько раз умножить полученную сумму – в следующих проектах.