Резюме
Даний бізнес-план являє собою проект організації комп'ютерного клубу «Віртал» за адресою: м. Іллінці вул. Леніна 45. Специфічною рисою планованого клубу буде наявність доступу в Інтернет і користування іграми. Проектований клуб буде мати 10 потужних комп'ютерів, обладнаних 256-мегабайтовими відео картами, модемами.
У клубі будуть працювати висококваліфіковані адміністратори, а також охоронці, які будуть забезпечувати безпеку клієнтів і майна клубу.
Аналіз ринку показав, що знаходження поруч із клубом навчального закладу: Іллінецький Аграрний коледж, повинен забезпечити величезний попит на пропоновані клубом послуги.
Для реалізації проекту планується взяти кредит у Банку «Приват Банк» у розмірі 60000 грн. строком на 2 роки під 18% річних.
Передбачуваний клуб має широкі перспективи. У випадку стабільного одержання запланованого прибутку вже через кілька років він буде мати можливість відкрити свої філії.
Опис підприємства
Основний вид діяльності - надання комп'ютерів із установленими на них сучасними іграми, додатковий вид - надання послуг Інтернету, запис дисків.
Засновниками фірми є:
Левківський С. В.
Командир С. П.
Даний проект планується реалізувати з утворенням юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Для успішної роботи клубу будуть потрібні наступні працівники:
Директор
3 адміністратори комп'ютерного залу
1 охоронець
Прибиральниця
Аналіз сильних і слабких сторін
Як і будь-яка фірма ТОВ «Віртал» має свої сильні й слабкі сторони. Їхній аналіз наведений у таблиці №1.
Таблиця №1 Аналіз сильних і слабких сторін ТОВ «Віртал»
| Сильні сторони | Слабкі сторони |
| Високопродуктивні комп'ютери | Багато конкурентів по місту |
| Мало конкурентів у даному районі | Негативне відношення громадськості |
| Наявність інтернету |
Під високопродуктивністю комп'ютерів розуміється:
Наявність великої оперативної пам'яті (2 гігабайти)
Місткість жорсткого диска до 300 гігабайт.
Відеокарта з пам'яттю 256 мегабайта.
Процесор з тактовою частотою до 2000 Мг.
Наявність Інтернету надає планованому комп'ютерному клубу статус Інтернет-клубу.
Опис послуги
Основна послуга комп'ютерного клубу - комп'ютерні ігри та доступ в Інтернет мережу.
У клубі «Віртал» будуть запропоновані наступні основні ігри:
Counter-Strike
Lineage 2
GTA 3
Call Of Duty 4 Modern Warfare
Quake 3
Starcraft 3
Hitman 2
Max Payne
FIFA 2009
Red Alert 2
Cossacks
Need for Speed 5
Red Faction 2
Unreal Tournament
Оскільки щодня у світі з'являється кілька нових ігор, то, імовірно, асортименти пропонованих у клубі ігор не буде строго чітким і буде щораз обновлятися.
Так само, як і у будь-якому іншому клубі, в «Віртал» будуть надаватися для перегляду й прослуховування безліч кінофільмів, роликів і музичних композицій. Доступ до мережі Інтернет буде надано «ОГО!» від Укртелеком.
Вартість всіх надаваних клубом послуг наведена в таблиці № 2.
Таблиця № 2. Вартість послуг комп'ютерного клубу «Віртал»
| № | Найменування послуги | Період | Мінімальний розмір у годинах | Вартість, грн. |
| 1 | Комп'ютерні ігри | з 9:00 до 23:00 годин | 1год | 2.00грн |
| 2 | Комп'ютерні ігри | з 23:00 до 9:00 годин | нічний тариф | 10.00грн |
| 3 | Інтернет | з 9:00 до 23:00 годин | 1год | 3.50грн |
| 6 | Інтернет | з 23:00 до 9:00 годин в | нічний тариф | 10.00грн |
Маркетингове дослідження ринку
Обраний нами район представляється найбільш привабливим, оскільки тут розташована безліч як багатоповерхових, так і приватних будинків, а також Іллінецький Аграрний коледж.
Єдиний існуючий у цьому районі комп'ютерний клуб «Vega» має всього 6 застарілих машин, маленьке приміщення й не надає послуг Інтернету.
Близькість коледжу обрана не випадково, оскільки із всезростаючим значенням Інтернету, як потужного пошукового каналу інформації, популярність Інтернет-клубу згодом буде безсумнівно підвищуватися.
Виробничий план
Для створення клубу буде потрібно опалювальне приміщення площею не менш 30 кв. метрів, а також комп'ютери, меблі, кондиціонер. Постачальником комп'ютерного устаткування виступить сервіс-центр «Rim», розташований за адресою м. Дніпропетровськ, Тополь-I, пер. Джінчарадзе 12, тел.(0562) 360-300, електронна адреса: WWW.RIM2000.COM, E-mail: company@rim2000.com.
Вартість і характеристика комп'ютерної техніки наведена в таблиці №5.
Таблиця № 5. Характеристика й вартість комп'ютерної техніки
| № | Найменування | Характеристика | Кількість, шт. | Вартість 1 од., грн. | Загальна вартість, грн. |
| 1 | Процесор | Intel BX80570E8500 Core™2 Duo E8500 3.16GHz/6MB/1333MHz | 10 | 208 | 2080 |
| 2 | Материнська плата | Intel DX58SO X58 / ICH10R, ATX, 4*DDR3, 2*PCI Ex2.0, RAID, eSATA II, 1394a, 7.1Ch, GbLAN | 10 | 550 | 5500 |
| 3 | Пам'ять | Kingston KVR400D2D4R3/2G 2GB DDR2 400 ECC Registered Dual Rank, x8 | 10 | 150 | 1500 |
| 4 | Вінчестер | 300 Gb | 10 | 400 | 4000 |
| 5 | Відео | 512 Mb Ge-F mx-9500 | 10 | 650 | 6500 |
| 6 | DVD-RW | ASUS DRW-2014L1T/-20B1LT DVD+-R/RW 20x/20x/14x, SATA, LightScribe, | 1 | 120 | 120 |
| 7 | Монітор | 15’’ LG 500E | 10 | 800 | 8000 |
| 8 | Клавіатура | AT | 10 | 35 | 350 |
| 9 | Миша | EasyMouse Genius NetScroll+ PS/2 | 10 | 25 | 250 |
| 10 | Коврик під мишу | пластиковий | 10 | 10 | 100 |
| 11 | Мережне встаткування | E-net HUB 10Base 16-port Genius | 2 | 250 | 500 |
| 12 | Мережна плата | Complex RL RF-100TX PCI 100mBs | 10 | 75 | 1500 |
| 13 | Модем | D-Link DSL-2500U/BRU/D Ethernet ADSL/ADSL2/ADSL2+Modem +Router w/splitter (Broadcom) | 10 | 143 | 1430 |
| 14 | Мережний фільтр | Tripp Lite (5 троянд., 3 м.) | 10 | 34 | 340 |
| ВСЬОГО: | 32170 |
Приміщення буде орендоване в гр. Ващенко А. К. За узгодженням сторін на договірній основі вартість оренди щомісяця буде дорівнювати 300 грн. Дане приміщення зараз пустує. Раніше в ньому розташовувався магазин. Саме приміщення перебуває у відмінному стані й не вимагає ремонту.
Спеціальні меблі для клубу планується придбати в торговому домі «Світ меблів». Витрати на її покупку відбиті в таблиці № 6.
Таблиця № 6. Витрати на покупку меблів
| № | Найменування | Кількість, шт. | Вартість | Загальна вартість |
| 1 | Спеціальні столи | 11 | 500 | 5500 |
| 2 | Крісла | 25 | 100 | 2500 |
| 3 | Вішалка | 2 | 200 | 400 |
| Разом: | 8400 | |||
Крім цього на вимогу міської санітарно-епідеміологічної станції кожен комп'ютерний клуб повинен мати гарну вентиляцію, у зв'язку із чим буде придбаний кондиціонер. Всі інші необхідні витрати на облаштованість клубу «Віртал» показані в таблиці № 7.
Таблиця № 7. Додаткові витрати на облаштованість клубу «Віртал»
| № | Найменування | Кількість, шт. | Вартість | Загальна вартість |
| 1 | Кондиціонер «LG E-056» | 1 | 2690 | 2690 |
| 2 | Вогнегасник | 1 | 230 | 230 |
| 3 | Настінні годинники | 1 | 50 | 50 |
| 4 | Туалетні аксесуари | 1 | 590 | 590 |
| 5 | Освітлювальні лампи | 3 | 100 | 300 |
| 6 | Телефон «Samsung» | 1 | 679 | 679 |
| РАЗОМ: | 4539 | |||
Організаційний план
Директором клубу за рішенням загальних зборів засновників буде Левківський С. В. У його основні обов'язки входить:
Організація роботи клубу таким чином, щоб діставати максимальний прибуток при мінімальних витратах часу й капіталу;
Планування й координування роботи підлеглих;
Своєчасне й повне надання звітності про діяльності фірми її засновникам.
Операторський відділ буде складатися з 3 операторів комп'ютерного залу, що працюють позмінно (1 день роботи й 2 дні відпочинку). В обов'язку оператора входить:
Підтримка безперебійного процесу роботи комп'ютерної техніки;
Допомога клієнтам у випадку виникнення ускладнень у ході налагодження ігрового процесу;
Прийняття повної матеріальної відповідальності за довірену йому апаратури у випадку її ушкодження або крадіжки.
Професійні вимоги до оператора комп'ютерного залу:
Мінімальне знання комп'ютера як користувача, так і з боку технічного фахівця;
Знання основних комп'ютерних ігор, уміння їх налаштовувати;
Наявність практичних навичок роботи в Інтернеті.
Робота охоронців також буде позмінної, але з меншим інтервалом вихідних днів, чим в операторів. У процесі роботи охоронець повинен:
Стежити за дотриманням порядку в клубі;
Нести повну матеріальну відповідальність у випадку крадіжки або псування меблів, що перебуває в клубі.
Під обслуговуючим персоналом мається на увазі наявність у клубу власної прибиральниці, обов'язком якої є підтримка чистоти й порядку як усередині приміщення, так і на прилягаючій до нього території.
Найм усього персоналу буде провадитися на конкурсній основі й з обов'язковою особистою співбесідою.
Фінансовий план
Для розрахунку фінансових показників необхідно в першу чергу визначити загальну суму первісних витрат (табл. 10), які понесуть засновники для організації ТОВ «Віртал». Із всіх необхідних для цього елементів залишилося обчислити фонд заробітної плати (див. табл. 8 й 9)
Таблиця 8 Розрахунково-платіжна відомість ТОВ «Віртал»
| № | Посада | Оклад |
| 1 | Директор | 2500 |
| 2 | Оператор 1 | 600 |
| 3 | Оператор 2 | 600 |
| 4 | Оператор 3 | 600 |
| 5 | Охоронець | 700 |
| 6 | Прибиральниця | 200 |
| РАЗОМ: | 5200 | |
Таблиця 9 Фонд заробітної плати ТОВ «Віртал»
| № | Посада | Місячна з/п, грн | Річна з/п, грн |
| 1 | Директор | 2500 | 30000 |
| 2 | Оператор 1 | 600 | 7200 |
| 3 | Оператор 2 | 600 | 7200 |
| 4 | Оператор 3 | 600 | 7200 |
| 5 | Охоронець | 700 | 8400 |
| 6 | Прибиральниця | 200 | 2400 |
| РАЗОМ: | 62400 | ||
Таблиця 10 Загальні організаційні витрати проекту
| № | Стаття витрат | Сума, грн. |
| 1 | Оренда приміщення | 300 |
| 2 | Закупівля комп'ютерної техніки | 32170 |
| 3 | Закупівля й установка меблів | 8400 |
| 4 | Додаткові витрати на облаштованість | 4539 |
| 5 | Заробітна плата працівників | 5200 |
| РАЗОМ: | 50609 | |
У такий спосіб планується взяти кредит у розмірі 60000 грн. Основна інформація про кредит і кредитора представлена в таблиці № 11.
Таблиця №11. Інформація про кредит і кредитора
| № | Кредитор | Сума кредиту, | Строк у місяцях | Річний відсоток |
| 1 | Банк «Приват Банк» | 60000 | 24 | 18% |
Щодня клуб планує одержувати до 60 гривень з одного комп'ютера. У загальному із всіх 9 машин за місяць виходить 16000 грн. Крім цього планується, що за додаткову діяльність (пошук рефератів та ін..) «Віртал» буде виручати до 500 грн. на місяць.
В обов'язковому порядку клуб буде мати наступні витрати таблиця № 12
Таблиця 12 Прибуток і збитки ТОВ «Віртал» за 1 рік
| № | Найменування статті | Сума, грн. |
| 1 | Виторг від основної діяльності | 192000 |
| 2 | Виторг від додаткової діяльності | 6000 |
| 3 | Валовий виторг | 198000 |
| 4 | Оренда приміщення | 3600 |
| 5 | Витрати на заробітну плату співробітників | 62400 |
| 6 | Комунальні послуги | 6000 |
| 7 | Платежі по кредиту | 40800 |
| 8 | Валові витрати | 112800 |
| 9 | Чистий прибуток |
852001 |
20% (17040) Від отриманого чистого прибутку буде відправлено в резервний фонд фірми, а інша частина буде розділена між засновниками товариства.
Висновок
Проведені фінансові розрахунки показали, що представлений проект може бути реально здійснений і здатний принести його засновникам і кредиторам нормальний прибуток.
Строк окупності проекту 24 місяця. Проведений аналіз ринку говорить про те, що сегмент, на який орієнтована діяльність створюваного клубу, на сьогоднішній день, у даному районі міста практично вільний, що дозволяє розраховувати на те, що послуги створюваного ТОВ будуть користуватися стійким попитом, з тенденцією росту в міру розвитку діяльності й розширення номенклатури надаваних послуг.
1 Без урахування витрат на податки;
11