Бизнес-план
"Изготовление полуфабрикатов: пельменей, вареников"
2011 г.
СОДЕРЖАНИЕ
Резюме
Описание услуг (товаров работ)
Исследование и анализ рынка
План маркетинга
Производственный план
Организационный план
Финансовый план
Анализ рисков
1. Резюме
Цель проекта: организация цеха по производству пельменей и вареников.
Описание проекта: сегодняшний покупатель может видеть на прилавках магазинов и супермаркетов с среднем до 30-40 различных наименований быстрозамороженных продуктов. Пельмени и вареники всегда находят своих почитателей и любителей, однако конкурировать производителям на данном рынке становится всё сложнее ввиду появления крупных игроков. В данном бизнес-плане рассматривается проект по приобретению оборудования для производства пельменей и вареников, а также создание сбытовой сети для данной продукции в рамках ближайших городов и населённых пунктов.
Производство пельменей - одно из самых рентабельных производств так как благодаря огромной популярности пельменей и вареников, которая обеспечивает круглогодичный стабильный спрос на данную продукцию, и соответственно стабильную прибыль владельцу бизнеса по производству пельменей.
Небольшой пельменный цех имеет массу преимуществ: не требуется огромных площадей и затрат, весь персонал будет составлять около 5-6 человек.
Меняя рецептуру, у нас есть возможность расширить свой ассортимент, хотелось бы отметить самое главное – цех по производству пельменей и вареников окупается в течение 2-4 месяцев.
Организационно-правовая форма: Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица.
Поступление средств от реализации продукции даст возможность обеспечить свой бизнес дополнительными оборотным средствами. А разумное использование получаемой прибыли позволит развивать производство.
Описание продукции: основной продукцией будут являться пельмени и вареники.
На первом этапе планируется производство замороженных полуфабрикатов на развес.
На втором этапе деятельности планируется приобрести упаковочное оборудование и производить замороженные полуфабрикаты в следующих упаковках:
- пельмени с говядиной и свининой;
- 0,5кг, 0,7кг, 1,0кг, пельмени с говядиной – 0,5кг, 0,7кг, 1,0 кг;
- вареники с картофелем –0,5кг, 0,7кг;
- вареники с капустой – 0,5кг, 0,7кг;
- вареники с творогом – 0,5кг, 0,7кг;
Следует отметить тот факт что, несмотря на огромное количество производителей пельменей, и вареников - качество данной продукции желает оставлять лучшего.
Нами же для того чтобы выдержать конкурентную борьбу будет использоваться только качественная начинка и качественные продукты для теста. Никаких примесей использоваться не будет!!!!!!
Месторасположение цеха по производству пельменей и вареников: Палласовкий район, Волгоградская область поселок Венгеловка, ул. Ветеранов, здание бывшей школьной столовой.
2. Описание услуг (товаров работ)
Основной продукцией будут являться пельмени и вареники.
Пельмени и вареники будут производиться только из натуральных продуктов, без соевых и прочих добавок.
Сырье, необходимое для производства, будет приобретаться в Волгоградской области. Поставщиками буду фермерские хозяйства, с которыми будет заключен предварительный "Договор о поставке мяса".
Остальные дополнительные компоненты для производства будут закупаться на оптовых рынках.
На первоначальном этапе планируется производство замороженных полуфабрикатов на развес.
Далее на втором году деятельности приобретя упаковочное оборудование предполагается производить пельмени и вареники и в упаковке:
пельмени с говядиной и свининой – 0,5кг, 0,7кг, 1,0кг,
пельмени с говядиной – 0,5кг, 0,7кг, 1,0кг;
вареники с картофелем – 0,5кг, 0,7кг,
вареники с капустой – 0,5кг, 0,7кг.
Реализовывать продукцию планируется через магазины п. Венгеловка и также через магазины Палласовского района.
Особенностью данного производства это тот факт что планируется использовать как ручной труд, так и механические приспособления: например машина по изготовлению пельменей, тестомешальная машина, комбайн по разделке овощей (лука, чеснока и т.д.), мясорубка - следовательно, производственная мощность зависит от нескольких факторов: от количества работников, от размеров помещения и от своевременной поставки сырья.
Планируется, что в первый год на предприятии будет занято 5 человек.
Производственная мощность в первый месяц работы рассчитывается как 12 кг в день * 25 дней * 5 лепщиков, что дает 1500 кг пельменей/вареников.
Каждый следующий месяц количество полуфабрикатов, производимых нашим цехом, будет возрастать на 2 кг, что даст производительность к пятому месяцу - 2500 кг в месяц.
Итого в первый год работы будет произведено 18 000 кг полуфабрикатов.
Во второй год производимое одним лепщиком количество полуфабрикатов увеличивается до 3150 кг в месяц, следовательно, количество произведенной продукции составит 37800 кг. в год.
Считается, что пельменей и вареников будет произведено равное количество.
Стоимость: 1 кг пельменей – 110 рублей
1 кг вареников - 90 рублей
3. Исследование и анализ рынка
Выбранное мною направление деятельности, обладает рядом преимуществ по сравнению с остальными конкурирующими фирмами.
Важнейшими из которых являются: потребность в данном виде услуг (проверено мною лично, моими родными и друзьями, конкурентоспособность с моей стороны состоит в том, что наш цех будет работать лучше и качественнее своих конкурентов – перечень всех единиц продукции будет впоследствии корректироваться и расширяться путем опроса клиентов, качество выпускаемой продукции обеспечит положительное мнение и репутацию нашему цеху по производству пельмене й и вареников.
Вышеназванное обстоятельство сыграет как на правом, так и на последующих этапах деятельности немаловажную роль в увеличении количества клиентов.
Также положителен тот факт, что быстрая окупаемость данного проекта a также возможность точного реагирования на требования рынка обеспечит наиболее выгодную позицию на втором этапе деятельности по сравнению с другими вновь появившимися конкурентами.
На первом этапе деятельности потребителями из-за малого объема будут являться жители поселка Венгеловка.
Месторасположение нашего цеха по производству пельменей и вареников: Палласовкий район, Волгоградская область поселок Венгеловка, ул. Ветеранов, здание бывшей школьной столовой.
Также необходимо отметить то обстоятельство что конкурентов по изготовлению домашних пельменей на данном рынке в поселке Венгеловка просто нет.
4. План маркетинга
Потребителями пельменей и вареников являются одинокие люди, студенты, семейные пары, пенсионеры. Население Палласовского района - 45,9 тыс. человек, плотность населения - 4 человека на 1 кв. км. Район включает 15 поселений.
Рынок такого рода товаров очень велик, и большая часть рынка уже занята, но самый главный недостаток данных товаров производимых заводами это наличие соевых добавок и почти полное отсутствие мяса.
Для расширения географии продаж планируется возить продукцию в г.Палласовка и ближайшие поселки такие как: Голубой, Ивановка, Калинина, Карабидаевка, Карпов, Сайгачный, Ченин, Эльтон, особенно важно то обстоятельство что в поселках нет такого рода товаров, a есть только пельмени и вареники, производимые заводами и привозимые с оптовых рынков.
Продукция нашего цеха не является уникальной, так как на рынке г. Палласовка и Палласовского района представлено множество фирм и торговых марок.
Незнание марки покупателем, отсутствие узнаваемости, отсутствие имиджа являются слабыми сторонами нашего бизнеса на начальном этапе совей деятельности.
Тем не менее, в этом заключен также и потенциал – привлечение покупателей за счет обширной рекламы в средствах массовой информации например в районной газете "Рассвет" (предполагается разместить рекламное объявление в течение 2-3 месяцев), a также объявление на рекламных тумбах и среди знакомых.
Для дополнительного привлечения покупателей планируется проведение лотереи, купоны которой будут находиться в упаковках пельменей и вареников.
Предполагается, что в первый год будет продано 18000 кг продукции на общую сумму 1980000 руб.. (из расчета в среднем по 110 за килограмм готовой продукции).
В последующие годы объем произведенной продукции планируется значительно увеличить, следовательно, будут возрастать и доходы от реализованной продукции.
5. Производственный план
Месторасположение цеха по производству пельменей и вареников: Палласовкий район, Волгоградская область поселок Венгеловка, ул. Ветеранов, здание бывшей школьной столовой.
Сначала планируется зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя в налоговых органах.
Далее будет закуплено следующее оборудование – аппарат (автомат) для формования пельменей и вареников, морозильная камера, оборудование для приготовления теста (мукопросеиватель, тестомес, тестораскатка), для изготовления фарша (мясорубка, фаршемешалка), столы, ножи и т.д.
Помещение для установки оборудование уже приготовлено. В данном помещении имеются все соответствующие коммуникации, a также оно отвечает санитарным нормам.
конкурентный маркетинговый финансовый план риск
Таблица 1
Потребность в основных средствах
| Наименование оборудования | Количество единиц | Цена за единицу, у.е. |
| аппарат (автомат) для формования пельменей и вареников | 1 | 950000 |
| морозильная камера | 1 | 23400 |
| мукопросеиватель | 1 | 10000 |
| тестомес, тестораскатка | 1 | 10000 |
| мясорубка | 1 | 8000 |
| Столы | 2 | 30000 |
| Ножи и другое мелкое оборудование (чашки, мойки и т.д.) | - | 10000 |
| ИТОГО | 186400 | |
| Наличие собственных основных средств | ||
| Денежные средства в размере | 12000 | |
| Автомобиль "ЛАДА" 2011 г. Выпуска, для развозки готовой продукции | имеется в наличии | |
листы.
На первом этапе предполагается закупить необходимое оборудование, дать рекламу в местной газете и на рекламных тумбах поселка Венгеловка.
Также предполагается разместить большой красочно оформленный баннер около нашего цеха.
Методом рассылки через почту России разослать рекламные листы.
Таблица 2
Потребности в материальных ресурсах
|
Наименование вида материальных ресурсов |
Потребности на программу 2011 год | ||||||||
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Поставщики | |||||
|
В натур. выражении |
Сумма тыс. руб. |
В натур. выражении |
Сумма тыс. руб. |
В натур. выражении |
Сумма тыс. руб. |
В натур. выражении |
Сумма тыс. руб. |
||
| аппарат (автомат) для формования пельменей и вареников | 1 шт. | 95000 | |||||||
| морозильная камера | 1 шт. | 23400 | |||||||
| мукопросеиватель | 1 шт. | 10000 | |||||||
| тестомес, тестораскатка | 1 шт. | 10000 | |||||||
| мясорубка | 1 шт. | 8000 | |||||||
| Столы | 2 шт. | 30000 | |||||||
| ИТОГО: | 176400 | ||||||||
| Всего на программу | 188400 | ||||||||
6. Организационный план
1 этап – регистрация в качестве ИП;
2 этап – закупка оборудования и сырья;
3 этап – подготовка документов для СЭС;
4 этап - реклама
5 этап - производство продукции
6 этап- сбыт.
7.Финансовый план
Таблица 3
Расчет денежных поступлений (Источники финансирования)
|
№ п\п |
Наименование источника | Сумма руб. |
| 1 | Собственные средства | 12000 |
| 2 | Привлеченные средства | - |
| 3 | Заемные средства – беспроцентные | - |
| 4 | Заемные процентные средства | - |
| 5 | Субсидия на организацию предприн. деят. (самозанятости) | 176400 руб. |
| ИТОГО: | 188400 руб. | |
Расчет расходов:
Таблица 4
Смета единовременных затрат
| № п\п | Статьи затрат | Сумма в руб. |
| 2 | основные средства, расходные материалы | 186400 |
| 3 | Реклама | 2000 |
| 4 | собственные средства | - |
| Итого: собственные средства + субсидия 58800 руб. | 12000+176400=188400 |
Таблица 5
Расходы по субсидии
| № п\п | Наименование расходов | Количество ед. | Цена за 1 ед. | Сумма в руб. 176400 | Примечание |
|
Субсидия на организацию предпринимательской деятельности |
Указывается запрашиваемая субсидии | - | |||
| Закупка основных средств: | 176400 | ||||
| 1 | аппарат (автомат) для формования пельменей и вареников | 95000 | 95000 | ||
| 2 | морозильная камера | 1 | 23400 | 23400 | |
| 3 | мукопросеиватель | 1 | 10000 | 10000 | |
| мясорубка | 1 | 8000 | 8000 | ||
| 4 | тестомес, тестораскатка | 1 | 10000 | 10000 | |
| 5 | Столы | 2 | 15000 | 30000 |
| Итого: | 176400 |
Таблица 6
Расчет дохода от реализации услуг в течение 1 квартала от предоставляемых услуг согласно производственного плана
| № п\п | Наименование |
Ед. изме рения |
Кол во в мес. (кг.) |
Кол-во в квартал |
Цена за ед. (кг.) |
Итого в мес. Сумма в руб. |
Итого в кв. Сумма в руб. |
| 1 | Пельмени со свининой | кг. | 700 | 2100 | 110 | 77000 | 231000 |
| 2 | Пельмени с говядиной | кг. | 700 | 2100 | 100 | 70000 | 210000 |
| 3 | Пельмени с бараниной | кг. | 500 | 1500 | 110 | 55000 | 165000 |
| Продолжение таб. 7 | |||||||
| 4. | Пельмени квашеная капуста+ смешанный фарш | кг. | 250 | 750 | 95 | 23750 | 71250 |
| 4 | Манты | кг. | 500 | 1500 | 110 | 55000 | 165000 |
| 5 | Вареники с картофелем | кг. | 250 | 750 | 90 | 22500 | 67500 |
| 6 | Вареники с творогом | кг. | 250 | 750 | 90 | 22500 | 67500 |
| ИТОГО: | 325750 | 977250 | |||||
325750- валовой доход в месяц.
977250 - валовой доход в квартал
Далее в следующей таблице рассчитаем себестоимость на 100 кг готовой продукции.
Таблица 7
Расходы на сырье
| На 100 кг. пельменей | |||
| кол-во кг. | цена в рублях | итого, рублей | |
| Фарш | |||
| говядина | 15,9 | 110 | 110*15,9 =1749 руб. |
| свинина | 28,6 | 130 | 130*28,6 =3718 |
| Лук | 3,2 | 30 | 96 |
| Соль | 0,8 | 12 | 12 |
| Сахар | 0,1 | 5 | 5 |
| Перец | 0,1 | 7 | 7 |
| ИТОГО | 5587 | ||
| ТЕСТО | |||
| Мука | 31,2 | 16 руб. | 16 руб. *31,2= 500 |
| Яйцо | 37 | 40 (за 1 дес.) | 40 (за 1 дес.)/10*37= 148 |
| Соль | 1 | 15 | 15 |
| ИТОГО | 663 | ||
| ВСЕГО | 6250 | ||
| На 100кг. вареников с картофелем | |||
| ФАРШ | |||
| Картофель | 55 | 40 | 2200 |
| Лук | 1,5 | 30 | 45 |
| Масло | 0,3 | 24 руб. | 8 |
| Молоко | 1,5 | 1л.=20 руб. | 30 |
| Соль | 0,8 | 12 | 12 |
| ИТОГО: | 2295 | ||
| ТЕСТО | |||
| Мука | 31,2 | 16 руб. | 16 руб.*31,2=500 руб. |
| Яйцо | 37 | 40 | 148 |
| соль | 1 | 12 | 12 |
| ИТОГО | 660 | ||
| ВСЕГО | 2955 | ||
Расчет расходов на налоги, з/плату на год
Мною предполагается принять по договору наемных работников 2 человека значит, расчет налогов будет исходить из трех человек.
| 2011 апрель | май | июнь | за 3 мес. | июль | август | сентябрь | за 3 мес. | октябрь | ноябрь | декабрь | За 3 мес. | январь | февраль | март | за 3 мес. | |
| ПФ на ИП | 4330*3= 12990 | 12990 | 12990 | 38970 | 12990 | 12990 | 12990 | 38970 | 12990 | 12990 | 12990 | 38970 | 12990 | 12990 | 12990 | 38970 |
| эл. энергия, отопление цена по тарифам 2010 г. | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 |
| вода и канализ. | 700 | 700 | 700 | 2100 | 700 | 700 | 700 | 2100 | 700 | 700 | 700 | 2100 | 700 | 700 | 700 | 2100 |
| вывоз мусора | 250 | 250 | 250 | 750 | 250 | 250 | 250 | 750 | 250 | 250 | 250 | 750 | 250 | 250 | 250 | 750 |
| экология за негативн. воздействие на окр. среду | 200 | 200 | 200 | 600 | 200 | 200 | 200 | 600 | 200 | 200 | 200 | 600 | 200 | 200 | 200 | 600 |
| медицина на ИП 3,1 % | 170*3 чел.=510 | 510 | 510 | 1530 | 510 | 510 | 510 | 1530 | 510 | 510 | 510 | 1530 | 510 | 510 | 510 | 1530 |
| единый налог на вмененный доход | 800 | 800 | 800 | 2400 | 800 | 800 | 800 | 2400 | 800 | 800 | 800 | 2400 | 800 | 800 | 800 | 2400 |
| з/п работникам (в кол-ве 2х чел) | 10000*2=20000 | 20000 | 20000 | 60000 | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 |
| ИТОГО | 37450 | 37450 | 37450 | 112350 | 37450 | 37450 | 37450 | 112350 | 37450 | 37450 | 37450 | 112350 | 37450 | 37450 | 37450 | 112350 |
| Итого в год | 449400 |
Рассчитаем валовой доход а также прибыль на месяц, квартал и год
Расходы на 1 год:
налоги – 449400
реклама 2 объявления в месяц, 24 в год*500 руб=12000 руб. в год
Реклама на рекламных баннерах = 6000 руб.
Аренда помещения – 8000 в мес.*12 мес.=96000 в год.
Топливо – 4000 в мес.*12=48000 в год
Валовая выручка – 4 квартала* 977250 = 3909000 валовой доход в год
Прибыль в год:3909000-449400-12000-6000-96000-48000= 3297600 предполагаемая прибыль в год
3297600/12 мес. = 274800 предполагаемая прибыль в месяц
Из вышеперечисленных расчетов видно, что проект достаточно выгоден и имеет право на существование и реализацию.
Анализ рисков
Основными факторами любого производства являются прежде всего: сырье и материалы (затраты в первый год составят 611000 руб), заработная плата (240000 руб.), коммунальные услуги (11400 руб.), расходы по транспортировке (48000 руб).
Таким образом, сырье и материалы составляют 50% от себестоимости продукции.
Значительным риском для предприятия будет резкое увеличение стоимости сырья и материалов. Тем не менее, себестоимость единицы продукции (среднее число для вареников и пельменей) составят в первый год 110, 120, 115,90 рублей в соответственно второй, третий, четвертый и пятый годы.
Значит, разница между себестоимостью и расчетной ценой позволяет, даже при увеличении стоимости одного из факторов производства, не увеличивать расчетную цену за продукцию, что придает устойчивость бизнесу.
Конкуренция в поселке Венгеловка, да и во всем Палласовском районе при условии, что будет занята ниша на рынке строго соблюдая рецептуру приготовления пельменей и вареников и применяя только натуральные ингредиенты минуя применение соевых добавок, будет минимальна.
Производственным риском является увольнение работников, так как вновь нанятые работники не способны выполнять дневную норму.
Для снижения данного риска планируется мотивация работников премиями и более высокая заработная плата по сравнению с другими организациями.
Проанализировав все вышесказанное, следует отметить тот факт, что производство пельменей и вареников очень выгодный бизнес!!!!