Федеральное агентство по образованию РФ
Филиал "Севмашвтуз" государственного образовательного учреждения Высшего профессионального образования
"Санкт-Петербургский государственный морской технический университет" в г. Северодвинске
Факультет № 2 "Экономики и управления"
Кафедра № 16 "Экономики и менеджмента"
Контрольная работа
по дисциплине "Ценообразование в ЖКХ"
РАСЧЕТ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
выполнил:
студент группы 2375
Ярошенко А.В.
проверил: Ларкина И.В.
Северодвинск 2010
Рассчитаем расходы затрат на основные материалы по формуле 1, результаты сведем в таблицу 1 и 2.
n
См (х/в, в/о) = Σ Nі *Qі *Ці, (1)
i=1
Где:
См (х/в, в/о) - плановые суммарные расходы предприятия на химреагенты для очистки годового планового объема реализации воды (отведенных стоков), тыс. руб.;
Ni - норма расхода i-го вида материала в расчете на 1 м3 материального носителя услуги, (мг/л);
Qі - плановый годовой объем воды (сточной жидкости), проходящей соответствующую очистку, (тыс. м3);
Ці - цена за единицу i-го вида реагента (тыс. руб. /тонну).
i - вид реагента (сода, хлор, глинозем и т.д.)
n - число видов реагента используемых для очистки воды (стоков).
Таблица 1. Стоимость основных материалов (химреагентов), используемых для очистки стоков
Вид материала (химреагента) |
Годовой плановый объем пропуска воды (стоков) через станцию аэрации), тыс. м3 |
Норма расхода реагента, мг/л |
Расход реагента на годовой объем, тонн/тыс. м3 |
Цена реагента, Тыс. руб. / тонна |
Стоимость реагента, тыс. руб. /тыс. м3 |
Хлор | 23 850 | 3,0 | 71,55 | 13,904 |
994,83 |
ИТОГО затрат на химреагенты для очистки стоков |
994,83 |
Таблица 2. Стоимость материалов (химреагентов), используемых для очистки воды
Вид материала (химреагента) |
Годовой плановый объем пропуска воды (стоков) через станцию аэрации), тыс. м3 |
Норма расхода реагента, мг/л |
Расход реагента на годовой объем, тонн/тыс. м3 |
Цена реагента, Тыс. руб. /тонна |
Стоимость реагента, тыс. руб. / тыс. м3 |
Хлор | 43 300 | 5,0 | 216,5 | 13,904 | 3010,22 |
Глинозем | 43 300 | 90, 0 | 3897 | 10,13 | 39476,61 |
Сода | 43 300 | 63,0 | 2727,9 | 9,423 | 25705 |
ИТОГО затрат на химреагенты для очистки воды |
68191,83 |
Рассчитаем расходы затрат на вспомогательные материалы по формуле 2, и сведем в таблицу 4.
n
Q реакт. = ∑q*n, (2)
i=1
где:
Q реакт. - количество реактива затраченного на исследование годового количества проб, мг;
q - физический объем пробы, исследуемый с помощью i-го вида хим. реагента, мл;
n - количество проб в год.
Таблица 3. Исходные данные для расчета затрат на вспомогательные материалы
Показатель | Значение |
Эксплуатационные материалы, используемые для технологических целей, тыс. руб. | 2197, 63 |
Химреактивы для проведения лабораторных исследований, тыс. руб. | 244, 21 |
Планируемое количество расхода бензина, л | 145 100 |
Цена 1 л., руб. | 18 |
Планируемое количество расхода дизтоплива, л | 201 100 |
Цена 1 л. топлива, руб. | 20 |
Планируемое количество газа, кг | 134 400 |
Цена за 1 кг, руб | 13, 31 |
Планируемая потребность в маслах, л | 4400 |
Цена 1 л., руб. | 50 |
Таблица 4. Стоимость вспомогательных материалов
Наименование материала | Сумма, тыс. руб. |
Эксплуатационные материалы, используемые для технологических целей | 2197,63 |
Химреактивы для проведения лабораторных исследований | 244,21 |
ГСМ, всего |
8642,66 |
В том числе: | |
затраты на бензин | 2611,80 |
затраты на дизтопливо | 4022,00 |
затраты на газ | 1788,86 |
затраты на моторное масло | 220,00 |
ИТОГО затрат на вспомогательные материалы |
11084,50 |
Рассчитаем затраты на электроэнергию по формуле 3 и 4, и результаты сведем в таблицу 5.
n
Сэ. п. = ∑Qэi * Тi*к, (4)
i=1
Где:
Сэ. п. - затраты на оплату потребленной электроэнергии, (тыс. руб);
Qэi - плановое количество потребленной электроэнергии i-м объектом основных фондов, (кВт*ч);
Тi - действующий в предыдущий период тариф за 1 кВт*ч потребленной э/энергии, для предприятий ВКХ, (руб. /кВт*ч);
к - индекс увеличения тарифа за 1 кВт*ч потребленной энергии в плановом году.
n
Сэ. у. м. = ∑Qэi * Тi*к, (5)
i=1
Где: Сэ. п. - затраты на оплату подключенной мощности, (тыс. руб);
Qэi - плановая подключенная мощность э/двигателей по i-му объекту основных фондов, (кВт*ч);
Тi - действующий в предыдущий период регулирования тариф за 1 кВт*ч подключенной мощности, для предприятий ВКХ, (руб. /кВт*ч);
к - индекс увеличения тарифа за 1 кВт*ч подключенной мощности в плановом году; i - i-й объект основных фондов;
n - число объектов основных фондов, потребляющих электроэнергию.
Таблица 5. Годовые затраты на оплату электроэнергии для производства воды
Наименование объекта |
Расход э/энергии, кВт*ч | Действующий тариф в предыдущем периоде, руб. кВт*ч | Индекс увеличения тарифа в предстоящем периоде | Общая сумма затрат, тыс. руб |
1. Станция I подъема воды: |
||||
Панель 11 день | 46 375 | 1,84 | 1,3 | 110,93 |
Панель 11 ночь | 19 874 | 0,62 | 1,3 | 16,02 |
Панель 3 день | 119 470 | 1,84 | 1,3 | 285,77 |
Панель 3 ночь | 51 226 | 0,62 | 1,3 | 41,29 |
Приемники | 15 454 355 | 1,28 | 1,3 | 25716,05 |
ИТОГО потребленная мощность |
26170,05 |
|||
Установочная мощность на подъеме кВТ*ч | 22 050 | 252.85 | 1,3 | 7247,95 |
ИТОГО расходов на электроэнергию I подъем |
33418,00 |
|||
2. Водоочистные сооружения I (ВОС I): |
||||
Потребленная э/энергия | 5 356 500 | 1,31 | 1,3 | 9122,12 |
Установочная мощность. ВОС I, кВт*ч | 9400 | 258,73 | 1,3 | 3161,68 |
ИТОГО расходов на э/энергию ВОС I |
12283,80 |
|||
3. Водоочистные сооружения II (ВОС II): | ||||
Потребленная э/энергия | 4 871 080 | 1,28 | 1,3 | 8105,48 |
Установочная мощность. ВОС II, кВт*ч | 10 050 | 252,85 | 1,3 | 3303,49 |
ИТОГО расходов на э/энергию ВОС II | 11408,96 | |||
4. Базисные склады | 1,3 | |||
Потребленная э/энергия | 151 000 | 1,88 | 1,3 | 369,04 |
ИТОГО расходов на э/энергию по базисным складам | 151 000 | 1,88 | 1,3 | 369,04 |
ИТОГО затрат на э/энергию по подъему и очистке воды | 57479,81 |
Таблица 6. Годовые затраты на оплату электроэнергии для производства стоков
Наименование объекта |
Расход э/энергии, кВт*ч |
Действующий тариф в предыдущем периоде, руб. кВт*ч |
Индекс увеличения тарифа в предстоящем периоде | Общая сумма затрат, тыс. руб |
1. Канализационно-насосные станции (КНС): |
||||
КНС - 14 (ночь) | 29 400 | 0,62 | 1,3 | 24,02 |
Пик/полупик | 54 900 | 1,7 | 1,3 | 123,01 |
Электрические приемники | 451 000 | 1,18 | 1,3 | 701,41 |
ИТОГО потребленная мощность, КНС-14 |
848,45 |
|||
Установочная мощность КНС-14, кВТ*ч | 1800 | 233,91 | 1,3 | 554,93 |
ИТОГО затрат на э/энергию по КНС-14 |
1403,37 |
|||
КНС-13 | 3 989 347 | 1,88 | 1,3 | 9884,96 |
426 400 | 1,94 | 1,3 | 1090,27 | |
ИТГО КНС-13 |
10975,23 |
|||
2. Канализационно-очистные сооружения (КОС): |
||||
КОС-приемники | 6 156 158 | 1,31 | 1,3 | 10629,10 |
ТП-46, электрические котлы | 816 297 | 1,88 | 1,3 | 2022,65 |
Потери трансформатора | 48 468 | 1,88 | 1,3 | 120,10 |
Установочная мощность КОС, кВт*ч | 11 500 | 258, 73 | 1,3 | 3921,57 |
Насосные подкачки | 522 000 | 1,92 | 1,3 | 1320,95 |
ИТОГО КОС |
18014,37 |
|||
ИТОГО затрат на э/энергию по производству стоков |
30392,98 |
Рассчитаем затраты на теплоэнергию по формуле 6, и сведем результаты в таблицу 7.
Ст. э. = ∑Qт. эi * Тi*к, (6)
i=1
Где:
Ст. э. - затраты на оплату потребленной теплоэнергии, (тыс. руб);
Qэi - плановое количество потребленной теплоэнергии i-м объектом основных фондов в расчете на год, (Гкал);
Тi - действующий в предыдущий период регулирования тариф за 1 Гкал потребленной теплоэнергии, (руб. /Гкал);
к - индекс увеличения тарифа за 1 Гкал потребленной теплоэнергии в плановом году;
i - i-й объект основных фондов;
n - число объектов основных фондов, потребляющих теплоэнергию
Таблица 7. Годовые затраты на оплату теплоэнергии по производству воды и стоков
Наименование объекта |
Расход теплоэнергии, Гкал*ч |
Действующий тариф в предыдущем периоде, руб. Гкал |
Индекс увеличения тарифа в предстоящем периоде |
Общая сумма затрат, тыс. руб |
Затраты на теплоэнергию для нужд водоснабжения: |
||||
ВОС I | 6680 | 665,5 | 1,26 | 5614,72 |
ВОС II | 3600 | 665,5 | 1,26 | 3025,90 |
Базисные склады | 1600 | 665,5 | 1,26 | 1344,84 |
ВСЕГО затрат на воду |
9985,45 |
|||
Затраты на теплоэнергию для нужд водоотведения |
||||
Канализационно-очист-ные сооружения (КОС) | 4600 | 665,5 | 1,26 |
3866,42 |
Канализационно насосные станции |
||||
КНС-14 | 399,6 | 665,5 | 1,26 |
335,87 |
КНС-8 | 89,6 | 665,5 | 1,26 |
75,31 |
КНС-20 | 578,6 | 665,5 | 1,26 |
486,33 |
КНС"Беломорколлектор" | 346,2 | 665,5 | 1,26 |
290,99 |
КНС-13 | 654,4 | 665,5 | 1,26 |
550,04 |
КНС "Иловые поля" | 159,6 | 665,5 | 1,26 |
134,15 |
ИТОГО затрат на стоки |
5739,11 |
Рассчитаем затраты на оплату труда по формуле 7, и сведем результаты в таблицу 8,9,10,11,12
ФОТ= ФЗПт (о) +Вв. л. +Вр. г. +Вс. с., (7)
Где:
ФОТ - годовой (месячный) фонд оплаты труда работников, тыс. руб.;
ФЗП т (о) - фонд заработной платы по тарифам (для рабочих основного производства и ремонтных рабочих) и окладам (для АУП, ИТР);
В в. л. - вознаграждение за выслугу лет, тыс. руб.;
В р. г. - вознаграждение по итогам работы за год, тыс. руб.;
В с. с. - выплаты соцстрахования, тыс. руб.
ФЗП т (о) =ТФ (ОФ) *Кд*Кств*Кп*Кэ. р. в. *Клкс, (8)
Где:
ТФ (ОФ) - тарифный (окладной) фонд оплаты труда, тыс. руб.;
Кд - коэффициент доплат за условия труда, тыс. руб.;
Кств -коэффициент сверхтарифных выплат;
Кп - коэффицент премирования;
Кэ. р. в. - коэффициент эффективности использования рабочего времени;
Клкс - коэффициент выплат по льготам Крайнего Севера.
Таблица 8. Затраты на оплату труда рабочих
Показатель | Ед. измерения | Значение показателя | |
месяц | Год | ||
Тарифный фонд по штатному расписанию | Тыс. руб. | 4380,00 | 52560,00 |
Коэффициент доплат за условия труда | 1,05 |
|
|
Коэффициент сверхтарифных выплат | 1,18 | ||
Коэффициент премирования | 1,47 | ||
Коэффициент эффективности использования рабочего времени | 0,96 | ||
Коэффициент выплат по льготам Крайнего Севера | 2, 20 | ||
ИТОГО ФЗП по тарифам | Тыс. руб. | 16848,32 | 202179,87 |
Вознаграждение за выслугу лет | Тыс. руб. | 1221,01 | 14652,12 |
Вознаграждение по итогам работы за год | Тыс. руб. | 332,50 | 3990,00 |
Выплаты соцстрахования | Тыс. руб. | 141,00 | 1692,00 |
ИТОГО ФОТ рабочих | Тыс. руб. | 18542,83 | 222513,99 |
Таблица 9. Распределение ФОТ по категориям рабочих
Категория рабочих | Доля в ФОТ,% | Сумма, тыс. руб. |
Занятые производством воды | 29, 5 | 65641,63 |
Занятые производством стоков | 23,0 | 51178,22 |
Рабочие обслуживающих участков, всего | 42,5 | 94568,45 |
В том числе: воды стоков |
60,0 40, 0 |
56741,07 37827,38 |
Рабочие, занятые ремонтом | 5, 0 | 11125,70 |
ИТОГО ФОТ рабочих |
222513,99 |
Таблица 10. Затраты на оплату труда АУП и прочего цехового персонала
Показатель | Ед. измерения | Значение показателя | |
месяц | Год | ||
Тарифный фонд по штатному расписанию | Тыс. руб. | 900,18 | 10802,16 |
Коэффициент доплат за условия труда | 1,01 | ||
Коэффициент сверхтарифных выплат | 1,14 | ||
Коэффициент премирования | 1,8 | ||
Коэффициент эффективности использования рабочего времени | 0,96 | ||
Коэффициент выплат по льготам Крайнего Севера | 2,2 | ||
ИТОГО ФЗП по окладам | Тыс. руб. | 3940,23 | 47282,81 |
Вознаграждение за выслугу лет | Тыс. руб. | 338,40 | 4060,80 |
Вознаграждение по итогам работы за год | Тыс. руб. | 88,40 | 1060,80 |
Выплаты соцстрахования | Тыс. руб. | 44, 20 | 530,40 |
ИТОГО ФОТ АУП и прочего цехового персонала | Тыс. руб. | 4411,23 | 52934,81 |
Таблица 11. Распределение ФОТ АУП и прочего цехового персонала по категориям
Категория работников | Доля в ФОТ,% | Сумма, тыс. руб. |
АУП | 45,0 |
23820,66 |
Прочий цеховой персонал | 55,0 |
29114,15 |
ИТОГО ФОТ АУП и прочего цехового персонала |
52934,81 |
Таблица 12. Распределение ФОТ работников по статьям калькуляции
ФОТ категорий работников |
Статьи затрат | ||||
Затраты на производство воды и стоков |
Расходы на техническое обслуживание и ремонт |
Общеэксплуата- ционные расходы |
Цеховые расходы |
ИТОГО ФОТ |
|
ФОТ рабочих занятых производством воды и стоков, тыс. руб. | 116819,84 | ||||
ФОТ рабочих обслуживающих участков. тыс. руб. | 94568,45 | ||||
ФОТ рабочих занятых ремонтом, тыс. руб. | 11125,70 | ||||
ФОТ АУП, тыс. руб. | 23820,66 | ||||
ФОТ прочего цехового персонала, тыс. руб. | 29114,14 |
275448,80 |
Рассчитаем затраты на ремонтный фонт по формуле 9, результаты сведем в таблицу 13, 14.
n n
Nр = (∑ Зi*Рi) /∑Пi, (9)
i=1 i=1
Где:
Зi - затраты на выполнение ремонта i-го вида основных фондов (на наждый вид ремонта составляется своя смета), тыс. руб.;
Рi - объем работ по i- му виду основных фондов;
Пi - балансовая стоимость i-го вида основных фондов, тыс. руб.;
n - число видов основных фондов по которым формируется ремонтный фонд.
Таблица 13. Затраты на проведение текущего ремонта, относимых на предстоящий период регулирования и их распределение по видам услуг
Наименование статей | Сумма всего, тыс. руб. | В том числе | |||
Водоснабжение | Водоотведение | ||||
% | Тыс. руб. | % | тыс. руб. | ||
Материалы | 4300 | 70,0 | 3010 | 30,0 | 1290 |
Запчасти | 1800 | 70, 0 | 1260 | 30,0 | 540 |
Таблица 14. Затраты на проведение капитального ремонта, относимые на предстоящий период регулирования и их распределение по видам услуг
Наименование статей |
Сумма всего, тыс. руб. |
В том числе | |||
Водоснабжение | Водоотведение | ||||
% | Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | ||
Капремонт зданий и сооружений на объектах цеха | 5500 | 60,0 | 3300 |
40,0 |
22200 |
Капремонт станков | 150 | 60,0 | 90 | 40,0 | 60 |
Капремонт задвижек на участках водопроводной сети ВОС-I, ВОС-II, СА | 500 | 100,0 | 500 | ||
Капремонт э/двигателей и э/аппаратуры | 70 | 60,0 | 42 | 40,0 | 28 |
Капремонт плотины на реке Солза | 1500 | 100,0 |
1500 |
||
Капремонт плотины Солозеро | 4000 | 100,0 |
4000 |
||
Восстановление а/бетонного дорожного покрытия на дорогах участков ВОС-I и ВОС-II и станции I подъема | 1800 | 100,0 |
1800 |
||
Капремонт дорог и тротуаров в местах ликвидации аварий на сетях водопровода и канализации | 1500 | 60,0 |
900 |
40,0 |
600 |
Перекладка напорного коллектора | 7800 | 100,0 |
7800 |
||
ИТОГО расходов на капремонт |
22820,00 |
12132 |
10688 |
||
ИТОГО Ремонтный фонд |
42938,38 | 24813,03 | 18125,35 |
Рассчитаем прочие прямые расходы.
Таблица 15. Прочие прямые расходы, относимые на себестоимость планового периода
Наименование статей |
Сумма всего, тыс. руб. |
В том числе | |||
Водоснабжение | Водоотведение | ||||
% | Тыс. руб. | % | тыс. руб. | ||
Плата за водные объекты | 10980,49 | 100,0 | 10980,49 | ||
Плата за землю | 10549,93 | 40,0 | 4219,97 | 60,0 | 6329,96 |
Полеты на плотину Солза | 971,69 | 100,0 | 971,69 | ||
Аренда трансформатора | 4,14 | 100,0 | 4,14 | ||
Услуги по дератизации | 8,28 | 80,0 | 6,62 | 20,0 | 1,66 |
Платежи за водоснабжение и канализацию | 1553,88 | 40,0 | 621,55 | 60,0 | 932,33 |
Транспортировка воды цеха №14 | 9214,48 | 100,0 | 9214,48 | ||
Предрейсовые осмотры водителей | 23,64 | 70,0 | 16,55 | 30,0 | 7,09 |
Обслуживание топливно-раздаточных колонок | 33,95 | 70,0 | 23,77 | 30,0 | 10, 19 |
Пользование программой "Евклид" | 112,73 | 70,0 | 78,91 | 30,0 | 33,82 |
Командировочные расходы "Солозеро" | 93,72 | 100,0 | 93,72 | ||
Внутризаводское оказание услуг | 870,06 | 70,0 | 609,04 | 30,0 | 261,02 |
Плата за загрязнение окружающей среды | 2265,56 | 3,4 | 77,03 | 96,6 | 2188,53 |
Оказание услуг сторонним организациям | 795,56 | 70,0 | 556,89 | 30,0 | 238,67 |
ИТОГО прочие прямые расходы |
37478,11 | 27474,85 | 10003,27 |
Рассчитаем косвенных расходов по формуле 10, результаты сведем в таблицу 16, 17, 18
Нрi = НР* (Брi/БР*100%) (10)
Где:
Нрi - накладные (косвенные) расходы по i-му виду изделий (услуг), тыс. руб.;
НР - общая сумма накладных расходов к распределению, тыс. руб.;
Брi - величина базовых расходов (заработная плата основных производственных рабочих, сумма прямых материальных затрат и т.д.) по i-му виду изделий (услуг), тыс. руб.;
БР - общая сумма расходов избранных в качестве базы распределения, тыс. руб.
Таблица 16. Сумма цеховых расходов по услугам водоснабжения и водоотведения
Наименование статей | Сумма, тыс. руб. |
Заработная плата цехового персонала | 29114,14 |
ЕСН | 7569,68 |
Инструменты, хоз. инвентарь | 970,8 |
Материалы вспомогательные | 87,6 |
Охрана труда, всего | 1752,53 |
В том числе: Мыло, крем Аптечки Молоко Спецодежда |
112,73 22,8 723,6 893,4 |
Командировочные расходы | 51,6 |
Содержание гражданской обороны | 91,44 |
Средства пожарной безопасности | 274,38 |
Прочие расходы, всего | 621,64 |
В том числе: Охрана кассы Оплата проездных билетов Характеристика базы данных по проживающим в жилфонде ККМ |
123,69 132,25 358,42 7,28 |
ИТОГО цеховые расходы |
40533,81 |
Таблица 17. Сумма общеэксплуатационных расходов по услугам
водоснабжения и водоотведения
Наименование статей | Сумма, тыс. руб. |
Заработная плата АУП | 23820,66 |
ЕСН | 6193,37 |
Канцтовары | 49,2 |
Почтово-телеграфные расходы | 0,84 |
Командировочные расходы | 56,06 |
Подписка | 37,68 |
Материалы вспомогательные | 60,6 |
Расходные материалы к ВТ и оргтехнике | 175,38 |
Оплата консультационных, методологических, инвентаризационных услуг | 60,0 |
Прочие расходы, всего | 888,00 |
В том числе: | |
Услуги связи Обслуживание компьютерных программ Пользование программой Консультант + Ежеквартальное обновление программы Консультант + |
632,4 198,0 30,0 27,6 |
ИТОГО общеэксплуатационные расходы |
31341,80 |
Таблица 18. Общезаводские расходы по услугам водоснабжения и водоотведения
Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
План ОЗР на предстоящий период | тыс. руб. | 325 275 |
Ожидаемая среднесписочная численность работников ФГУП "ПО "Севмаш" | Чел. | 265 540 |
Среднесписочная численность работников цеха № 19 | Чел. | 9 560 |
Удельный вес численности персонала цеха № 19 в общей численности работников предприятия | % | 3,6 |
ИТОГО ОЗР цеха №19 | тыс. руб. |
11710,59 |
Рассчитаем тариф на услуги холодного водоснабжения и водоотведения по формуле 11 и 12,13 результаты сведем в таблицу19.
Т х/в (в/о) = С х/в (в/о) + П х/в, (в/о), (11)
Где:
Т х/в (в/о) - тариф на услуги холодного водоснабжения (водоотведения), (руб. / м3);
С х/в (в/о) - плановая себестоимость 1 м3 полезного отпуска воды (отведенной сточной жидкости), (руб);
П - масса прибыли включаемая в тариф на услуги холодного водоснабжения (водоотведения), (руб. /м3).
Расчет себестоимости 1 м3 производится по формуле (15):
З х/в (в/о)
С х/в (в/о) = - ------------------------, (12)
Q реал (х/в, в/о)
Где:
З х/в (в/о) - годовые плановые затраты на производство и реализацию услуг по холодному водоснабжению (водоотведению), (тыс. руб);
Q реал (х/в, в/о) - годовой плановый объем материального носителя услуги (полезного отпуска воды или отведенной сточной жидкости), (тыс. м3).
П= Сх/в (в/о) *Rу (х/в. в/о), (13)
Где:
Rу (х/в. в/о) - установленный для данного муниципального образования уровень рентабельности по услугам холодного водоснабжения. водоотведения, (%).
Таблица 19. Плановая калькуляция по расчету тарифов на услуги
водоснабжения и водоотведения 2009 г.
Показатель | Ед. измерения | Стоимость | ||
ВСЕГО | вода | стоки | ||
Материалы основные |
Тыс. руб. |
69186,66 |
68191,83 |
994,83 |
Материалы вспомогательные | Тыс. руб. |
11084,50 |
7759,15 |
3325,35 |
Энергия, всего | Тыс. руб. |
103597,36 |
67465,26 |
36132,10 |
В том числе: э/энергия теплоэнергия |
Тыс. руб. |
87872,79 15724,57 |
57479,81 9985,45 |
30392,98 5739,11 |
Заработная плата | Тыс. руб. |
211388,29 |
122382,69 |
89005,60 |
ЕСН | Тыс. руб. |
54960,96 |
31819,50 |
23141,45 |
Амортизация | Тыс. руб. |
21244,00 |
12746,40 |
8497,60 |
Ремонт и техническое обслуживание | Тыс. руб. |
42938,38 |
24813,03 |
18125,35 |
Прочие прямые расходы | Тыс. руб. |
37478,11 |
27474,86 |
10003,25 |
Общепроизводственные расходы, всего | Тыс. руб. |
71875,61 |
41612, 19 |
30263,41 |
В том числе: Общеэксплуатационные цеховые |
Тыс. руб. |
31341,80 40533,81 |
18145,25 23466,94 |
13196,55 17066,87 |
Цеховая себестоимость | Тыс. руб. |
623753,86 |
404264,91 |
219488,95 |
Удельная цеховая себестоимость | руб. /м3 |
12,40 |
12,81 |
|
Общезаводские расходы | Тыс. руб. |
11710,59 |
7589,82 |
4120,77 |
Себестоимость реализации | Тыс. руб. |
635464,45 |
411854,73 |
223609,72 |
Удельная себестоимость реализации | руб. /м3 |
12,63 |
13,05 |
|
Прибыль | руб. /м3 |
1,26 |
1,44 |
|
Стоимость реализации (тариф) |
руб. /м3 |
13,90 |
14,49 |
|
НДС | руб/м3 |
2,50 |
2,61 |
|
Тариф с НДС | руб. /м3 |
16,40 |
17,10 |
|
Объем реализации | тыс. м3 |
32600,00 |
17130,00 |
Для того чтобы снизить затраты на услуги водоотведения и водоснабжения можно принять следующие меры:
замена используемых химреагентов на более дешевых,
замена используемых материалов на аналогичные с меньшей нормой расхода,
модернизация оборудования.