БИЗНЕС-ПЛАН
деятельности предприятия по оказанию информационно-технических услуг и услуг по аппаратно-программной поддержке и автоматизации деятельности субъектов рынка г. Уральска
г. Уральск
2010
Предприятие: по оказанию информационно-технических услуг и услуг по аппаратно-программной поддержке и автоматизации деятельности «IT Service (Ай Ти Сервис) »
Идея: Предоставление услуг по аппаратной и программной поддержке юридических и физических лиц, аппаратной и программной автоматизации работы предприятий (на платной основе предоставляет услуги по регулярному обслуживанию и поддержке программного обеспечения и офисной аппаратуры (установка, переустановка, настройка любого ПО и весь спектр услуг по поддержке офисной аппаратуры). Так же предоставление услуг по программной (разработка ПО согласно функционалу, указанному заказчиком) и аппаратной (разработка промежуточных и оконечных устройств на основе микроконтроллеров, согласно функционалу, указанному заказчиком) автоматизации бизнеса)
Введение
Совокупная стоимость проекта: 21250 долл. США
Полная окупаемость проекта: 6 месяцев
Предполагаемые источники инвестиций: кредит.
Основные статьи расходов: аренда помещения, ремонтные работы, закупка оборудования и мебели.
Слоган: «Если есть новые вопросы, значит, будут новые ответы!»
Значение проекта для Уральска.
Предприятия, организации, частные предприниматели и население города будут иметь возможность использования современных информационно-технических услуг и услуг по аппаратно-программной поддержке и автоматизации деятельности. Будут снижены издержки предприятий, организаций, частных предпринимателей, связанные с деятельностью в ай ти сфере, будут созданы новые рабочие места, в бюджет города поступят дополнительные отчисления в виде налогов.
Резюме
1 Характеристика предприятия
Товарищество с ограниченной ответственностью "IT Service" по оказанию услуг информационно-технического обеспечения и услуг по автоматизации бизнеса субъектов рынка г. Уральск и Уральской области. Деятельность предприятия будет осуществляться руководителем проекта, группой инженеров-разработчиков (3 человека) и выездной группой специалистов (6 человек).
2 Идея
Интенсивный рост различных видев бизнеса, смена технологий, увеличение требований к стабильности и надежности работы предприятий, а так же очень высокая техногенная насыщенность населения и острая нехватка специалистов в ай ти области позволяют сделать вывод о том, что компания, специализирующаяся на предоставлении широкого комплекса услуг в сфере информационных технологий, а так же предоставляющая услуги в области аппаратно-программной поддержки и автоматизации различного рода бизнеса, будет востребована.
Основная идея - ТОО "IT Service" (на платной основе предоставляет услуги по регулярному обслуживанию и поддержке программного обеспечения и офисной аппаратуры (установка, переустановка, настройка любого ПО и весь спектр услуг по поддержке офисной аппаратуры). Так же предоставление услуг по программной (разработка ПО согласно функционалу, указанному заказчиком) и аппаратной (разработка промежуточных и оконечных устройств на основе микроконтроллеров, согласно функционалу, указанному заказчиком) автоматизации бизнеса)
Основные цели:
Освоение рынка информационно-технических услуг и услуг по автоматизации бизнеса.
Удовлетворение потребности предприятий, организаций и населения в сфере информационных технологий.
Удовлетворение потребности предприятий и организаций, а так же частных предпринимателей в области автоматизации работы.
Предоставление предприятиям, организациям, частным предпринимателям, а так же населению комплекса высококачественных услуг.
Предложение новых возможностей на рынке ай ти услуг и услуг по автоматизации бизнеса.
Создание дополнительных рабочих мест.
3 Перспективные возможности и стратегии
В случае удачного развития бизнеса возможно распространение филиалов по всему Казахстану и развитие новых направлений.
4 Предполагаемая область использования
Потенциальные клиенты. Из-за широкого профиля в сфере информационных технологий реализация услуг "IT Service" будет благоприятной, как и в районах активной деятельности предпринимательских структур, так и в районах деятельности основного населения города и области. По видам деятельности наибольшее предпочтение как потенциальные потребители услуг имеют предприятия следующих отраслевых направлений: производство, телекоммуникации, гостиннично-ресторанный бизнес, транспорт, услуги, информация.
5 Рекламная кампания и продвижение
Три публикации тематических статей о "IT Service" в самом популярном в деловых кругах области периодическом издании.
Два выступления по местному радио или ТВ руководителя "IT Service" в самое выгодное время.
Проведение двух адресных рассылок по предприятиям и организациям рекламных и ознакомительных материалов, формализованных бланков-заявок и анкет, а также условий сотрудничества с "IT Service".
Публикации рекламных объявлений о проведении постоянно действующего бесплатного семинара - презентации "IT Service" в периодической печати и по областному радио (ТВ).
Работа и участие в региональных выставках - распространение формализованных бланков - заявок и анкет, а также демонстрация "IT Service"
6 Конкурентные преимущества
Ответственность за выполнение работ. ТОО формирует для каждого своего клиента широчайший спектр возможностей по информационно-техническому обеспечению своей деятельности и автоматизации бизнеса. Возможность разработки функционала ПО и аппаратуры по заказу клиента способствует его заинтересованности. Наличие гарантийного обслуживания дает клиентам уверенность.
В ЗКО пока что нет конкурентов, предлагающих услуги в сфере информационных технологий и услуги по аппаратно-программной поддержке и автоматизации бизнеса того объема и качества, которые отличают услуги, предоставляемые ТОО «IT Service».
7 Предполагаемые источники инвестиций
Кредит.
8 Финансово-экономические показатели
Цены на услуги.
Становясь клиентом ТОО «IT Service», предприятие, организация, частный предприниматель или физическое лицо заключает договор с ТОО. У ТОО будет существовать две формы договора.
Первая форма - договор на выполнение работ, который будет действовать только на срок выполнения работ, плюс три месяца гарантийного обслуживания. По условиям которого, предприятие, организация, частный предприниматель или физическое лицо, осуществляет предоплату в размере 30% от общей стоимости работ, а остальные 70% после завершения работ. Нормо-час по обслуживанию программного обеспечения для физических лиц – 10 долл. США, для юридических лиц– 17 долл. США, по обслуживанию аппаратного обеспечения – 20 / 30 долл. США. Замен программного обеспечения или комплектации аппаратного обеспечения будет определяться их видом, типом и рыночной стоимостью. Цена разработки программного обеспечения будет зависеть от набора и сложности функционала. Цена разработки аппаратного обеспечения будет зависеть от набора и сложности функционала, а так же и от рыночной цены комплектующих деталей.
Вторая форма – договор на обслуживание, минимальный срок действия которого шесть месяцев. По условиям договора предприятие, организация, частный предприниматель или физическое лицо осуществляет предоплату на срок один месяц. Рекомендуемый размер ежемесячной оплаты составляет: для физических лиц - 250 долл. США, для юридических лиц - 330 долл. США.
Прогноз объема реализации услуг.
Предполагаемый объем реализации услуг в первый месяц примерно – 20 / 40 договоров на выполнение работ и 5 / 7 на обслуживание, во второй – 30 / 50 и 10 / 10, в третий – 30 / 80 и 10 / 12, в четвертый – 40 / 90 и 12 / 20.
9 Новизна предлагаемого проекта
Исследования показали, что абсолютное большинство потенциальных клиентов нуждаются в информационно-техническом обеспечении и автоматизации своей деятельности.
В ЗКО сегодня, нет компаний предоставляющих такого комплекса услуг.
1. Описание проекта.
Основная идея.
Я создаю ТОО «IT Service» для оказания услуг по аппаратной и программной поддержке юридических и физических лиц, аппаратной и программной автоматизации деятельности субъектов рынка г. Уральска.
ТОО "IT Service" (на платной основе предоставляет услуги по регулярному обслуживанию и поддержке программного обеспечения и офисной аппаратуры (установка, переустановка, настройка любого ПО и весь спектр услуг по поддержке офисной аппаратуры). Так же предоставление услуг по программной (разработка ПО согласно функционалу, указанному заказчиком) и аппаратной (разработка промежуточных и оконечных устройств на основе микроконтроллеров, согласно функционалу, указанному заказчиком) автоматизации бизнеса).
Чтобы воспользоваться услугами, клиент должен указать проблему или выразить желание относительно функционала работы устройств или ПО, а также заключить соответствующий договор с ТОО. В зависимости от формы договора с клиентом оговаривается суть проблемы или набор функционала, вид обслуживания (аппаратное и/или программное), порядок, сроки и стоимость выполнения работ, ответственность ТОО в случае недоброкачественного выполнения работ, срок и условия гарантийного обслуживания, а также указываются, после соответствующей проверки, все необходимые данные, подтверждающие надежность данного клиента.
Оказывая услуги в сфере информационных технологий и услуги в сфере аппаратно-програмной поддержки и автоматизации бизнеса клиентов с различными направлениями деятельности, ТОО формирует для каждого своего клиента широчайший спектр возможностей по информационно-техническому обеспечению своей деятельности.
Новизна.
Рынок услуг в сфере информационных технологий в ЗКО представлен в основном разрозненными ИП и физическими лицами. Быстрый темп роста технологий, различного рода бизнеса, увеличение требований к стабильности и надежности работы предприятий, к качеству обслуживания, а так же очень высокая техногенная насыщенность населения и острая нехватка специалистов в IT области не позволяет им осуществлять полный спектр услуг должного качества и уровня. Эти условия позволяют сделать вывод о том, что компания, специализирующаяся на предоставлении широкого комплекса услуг в сфере информационных технологий, а так же предоставляющая услуги в области аппаратно-программной поддержки и автоматизации различного рода бизнеса, будет востребована.
Контингент потребителей услуг.
Из-за широкого профиля в сфере информационных технологий реализация услуг «IT Service» будет благоприятной, как и в районах активной деятельности предпринимательских структур, так и в районах деятельности основного населения города и области. По видам деятельности наибольшее предпочтение как потенциальные потребители услуг имеют предприятия следующих отраслевых направлений: производство, телекоммуникации, гостиннично-ресторанный бизнес, транспорт, услуги, информация.
Исследования показали, что абсолютное большинство потенциальных клиентов нуждаются в информационно-техническом обеспечении, поддержке и автоматизации своей деятельности.
Отличительные преимущества.
Ответственность за выполнение работ. ТОО формирует для каждого своего клиента широчайший спектр возможностей по информационно-техническому обеспечению своей деятельности и автоматизации бизнеса. Возможность разработки функционала ПО и аппаратуры по заказу клиента способствует его заинтересованности. Наличие гарантийного обслуживания дает клиентам уверенность.
Конкуренты.
В качестве потенциальных конкурентов могут рассматриваться любые ИП специализирующиеся на оказание ай ти услуг физическим и юридическим лицам. В ЗКО на сегодня нет предприятий, которые представляли бы полный комплекс услуг в сфере информационных технологий, аппаратно-программной поддержки и автоматизации деятельности.
Цена товара и объем продаж.
Прогноз объема реализации информационно-технических услуг и услуг по аппаратно-программной поддержке и автоматизации ТОО «IT Service» напрямую связан с желанием предприятий, организаций, предпринимателей и населения региона воспользоваться предоставляемыми услугами. Данный прогноз основывается на наличии реального спроса в регионе на предлагаемые предприятием услуги. Он составлен с учетом мер по стимулированию сбыта.
Становясь клиентом ТОО «IT Service», предприятие, организация, частный предприниматель или физическое лицо заключает договор с ТОО. У ТОО будет существовать две формы договора.
Первая форма - договор на выполнение работ, который будет действовать только на срок выполнения работ, плюс три месяца гарантийного обслуживания. По условиям которого, предприятие, организация, частный предприниматель или физическое лицо, осуществляет предоплату в размере 30% от общей стоимости работ, а остальные 70% после завершения работ. Нормо-час по обслуживанию программного обеспечения для физических лиц – 10 долл. США, для юридических лиц– 17 долл. США, по обслуживанию аппаратного обеспечения – 20 / 30 долл. США. Замен программного или аппаратного обеспечения будет исходить от их вида, типа и рыночной цены. Цена разработки программного обеспечения будет зависеть от набора и сложности функционала. Цена разработки аппаратного обеспечения будет зависеть от набора и сложности функционала, а так же и от рыночной цены комплектующих деталей.
Вторая форма – договор на обслуживание, минимальный срок действия которого шесть месяцев. По условиям договора предприятие, организация, частный предприниматель или физическое лицо осуществляет предоплату на срок один месяц. Рекомендуемый размер ежемесячной оплаты составляет: для физических лиц - 250 долл. США, для юридических лиц - 330 долл. США.
2. Значение бизнеса для Уральска.
В результате реализации проекта предприятия, организации, частные предприниматели и население города будут иметь возможность использования современных информационно-технических услуг и услуг по аппаратно-программной поддержке и автоматизации бизнеса. Будут снижены издержки предприятий, организаций, частных предпринимателей, связанные с деятельностью в ай ти сфере, будут созданы новые рабочие места, в бюджет города поступят дополнительные отчисления в виде налогов.
3. Экономический анализ.
Организационно-правовой формой моего предприятия будет товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО), уставной капитал которого будет разделен на доли, определенные учредительными документами. Форма ТОО наиболее отвечает целям и задачам предприятия. Участниками общества могут быть граждане и юридические лица, причем участники не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков в пределах стоимости внесенных вкладов. Для текущего руководства создается исполнительный орган, что позволяет оперативно решать управленческие задачи. Ведение дел осуществляется в соответствии с принятым решением исполнительного органа и не регламентировано законодательством. Требование 50%-ной оплаты уставного капитала на момент регистрации предприятия не является слишком жестким для фирмы такого масштаба и может быть удовлетворено внесением вклада в виде производственного оборудования.
Фирменное наименование: ТОО Предприятие по оказанию информационно-технических услуг и услуг по аппаратно-программной поддержке и автоматизации деятельности «IT Service»
Технология производства. Арендуется помещение под офис и производственный отдел «IT Service», приобретаются и устанавливаются техника и оборудование рабочих мест. Необходимы: сервер, модем, роутер, принтер, программное обеспечение, 3 телефонные линии, сетевое оборудование, компьютеры (3), ноутбуки (6), оборудование для производства устройств на основе микроконтроллеров, мебель.
План доходов и расходов на 7 месяцев
(в долл. США)
1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | |
Затраты на помещение | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Зарплата | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Затраты на оборудование и комплектующие к устройствам | 10000 | - | - | - | - | - | - |
Реклама | 1500 | 500 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Всего расходы в месяц | 14200 | 4200 | 4000 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
Количество заключенных договоров на обслуживание | 5 / 7 | 10 / 10 | 10 / 12 | 12 / 20 | 12 / 20 | 12 / 20 | 12 / 20 |
Доходы от договоров на обслуживание | 3560 | 6460 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 |
Приложение
Расчет финансовых показателей ведется
без учета налогов в долларах США
Расчет общего объема инвестиций
Плотницкие и столярные работы | 500 |
Покраска | 200 |
Электрооборудование | 150 |
Различное оборудование | 200 |
Сервер | 2000 |
Принтер | 200 |
Телефонные линии, 3 шт. | 1200 |
Модем | 100 |
Программное обеспечение | 700 |
Сетевое оборудование | 300 |
Мебель | 400 |
Роутер | 100 |
Затраты на помещение | 700 |
Зарплата | 3000 |
Затраты на оборудование и комплектующие к уст-ам. | 9000 |
Реклама | 1500 |
Итого |
20250 |
Расчет требований к валовой прибыли
Основной финансовой целью любого коммерческого предприятия является получение величины прибыли, достаточной для покрытия всех видов расходов и получения чистого дохода. Таким образом, правомерно задание в качестве целевого показателя объема валовой прибыли.
Итак, мы будем осуществлять бизнес-проект в том случае, если он гарантирует нам в течение 6 месяцев получение валовой прибыли от заключения договоров на обслуживание (так как они будут обеспечивать стабильный приток финансов) в размере $48420 (в том числе 1 месяц - $3560, 2 месяц - $6460, 3 месяц - $9600, 4 месяц - $9600, 5 месяц - $9600, 6 месяц - $9600). Эта сумма складывается из желаемого возмещения предпринимателям за свой труд по созданию нового предприятия, а также покрытия величины процентов по кредиту, которые они могли бы получить, вложив свободные средства в банк. Кроме того, при расчете валовой прибыли необходимо учитывать возможные неудачи проекта (риск) и источники новых инвестиций.
Расчет объема постоянных затрат
Показатели | Всего | 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц | 4 месяц | 5 месяц | 6 месяц |
Заработная плата | 18000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Аренда помещения | 4200 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Электричество | 420 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Ремонт и обслуживание | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Реклама | 1600 | 500 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Итого |
24400 | 4300 | 4100 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
План доходов и расходов будем составлять в следующем порядке: сначала определим величину процентов за кредит и амортизационных отчислений. Затем на основе заданных требований к величине валовой прибыли и рассчитанных постоянных затрат определим величину необходимой маргинальной прибыли. Расчеты приведем в таблице:
Структура плана доходов и расходов
и расчет требований к маргинальной прибыли
Всего |
1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | |
Маргинальная прибыль |
48420 |
3560 | 6460 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 |
Постоянные расходы |
24400 |
4300 | 4100 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
оплата за кредит |
3810 |
530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
Амортизация |
240 |
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Валовая прибыль |
19790 |
0 | 1790 | 5030 | 5030 | 5030 | 5030 |