Бізнес-план
Тема: "Організація та проведення екскурсій по м. Києву"
Автор: Іванова О.А.
м. Миколаїв 2009
Зміст
Показники ефективності проекту
Резюме
Даний проект розроблений Івановой О.А.
Реалізація вказаного проекту буде здійснюватись ЧП Іванова О.А.
Основною ціллю цього проекту є доведення ефективного використання коштів, залучених Миколаївським Центром занятості, створення для себе робочого місця та отримання прибутків.
Вид діяльності - надання послуг, а саме організація та проведення екскурсій по пам’ятним та історично культурним містам м. Києва.
Цей вид послуг завжди користувався, як для гостей столиці, з країн СНГ, так і для іноземних гостей з бізнес - діловими або туристичними візитами.
Для реалізації своєї бізнес ідеї необхідно інвестиції у розмірі 9000 грн.
Загальна вартість проекту.
Окупність проекту 1,7 місяців.
Опис фірми
Реалізація вказаного проекту буде здійснюватись ЧП Бойко М.О., офіс якої буде знаходитись за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський шлях 73.
ЧП Бойко М.О., діє на підставі приватної власності, основним видом діяльності, якого є організація та проведення туристичних послуг.
Керувати агенцією та займати місце екскурсовода буде Бойко Марина Олександрівна - 34 роки, освіта середня, досвід роботи 3 роки на посаді фахівця з розширенням методів ринку збуту. (ЗАТ "Оболонь") м. Київ.
Описання послуг
Я, Іванова О.А., організовувати та проводити екскурсії по пам’ятним та історичним містам м. Києва.
Цей вид послуг спрямований на різновікову категорію населення України: школярі, студенти, робітники підприємств та іноземні туристи. Час проведення екскурсійної програми займає 4 - 5 годин, в залежності від групи (за бажанням клієнтів може бути влаштований обід). Інформація буде подаватися на трьох мовах: російська, українська та англійська, також в залежності від групи. Для школярів та студентів перевезення групи буде здійснюватись орендованим автобусом на 40 місць. Для іноземних туристів, буде наданий комфортабельний автобус марки FORD Tranzit, на 20 місць. Обладнаний міні баром та двома екранами в середині солону, для перегляду слайдів, які заплановані у програмі.
Особистість послуги полягає в чіткої організації відправлення та прибуття за містом призначення, часу влаштованого обіду. Також програми екскурсу мають бути різними і налаштованим на категорію і вік групи. Пропонується конкурентна цінова політика, та викладання інформації на англійській мові, що бракує багатьом агентствам середньої групи.
Цей вид послуг, авжеж не є новинкою, але завдяки правильного проведення дослідженням маркетинговою ринку, пунктуальність в організації і грамотно доведеної інформації, завжди є шанс зайняти лідируючи м’ясця в цієї галузі.
Опис ринку
Свою діяльність планую здійснювати у межах Києва. Аналізуючи ринок цього вида послуг, я бачу що, потенціальних клієнтів за межами Києва ще дуже багато, а також клієнти які здійснювали екскурсії по Києву, згідно соціального опитування, не задоволені програмою або організацією, які пропонують де які туристичні агенції. Дуже потенційний період часу прогнозується під час відкриття Євро 2012, це додатковий потік іноземних туристів та туристів нашої країни.
Маркетинг план
Стратегія маркетингу - по перше, це цінова конкуренція: політика агенції діє на утворені конкурентну - спроможних цін, які є менш на 10% - 15%, а також на чіткої організації діяльності.
Агенція буде виробляти рекламну компанію завдяки: по перше масової інформації, а саме кольорових проспектів з цікавою, розробленою програмою, особисто для кожної категорії клієнтів, з доданням фотокарток пропонованих цікавих місць програми.
По друге: пошуком потенційних клієнтів, з залученням бонусів для керівників учбових закладів та підприємств.
План виробничої діяльності
На початок відкриття роботи агенції, я маю, як особистий капітал:
Мікроавтобус "FORD Tranzit" на 20 місць вартістю 244000 грн.
Оборотні заощадження у розмірі 11000 грн.
Постійні витрати на надання послуг.
| Найменування витрат | Сума грн. |
|
Реєстрація Офісна меблі: Письмовий стіл Кресло 2х400 Шафа Журнальний столик М’яка меблі Вішалка Ліцензія Огр. техніка: Комп’ютер |
36,00 800,00 800,00 600,00 400,00 2000,00 200,00 2000,00 5000,00 |
| Всього | 10036,00 |
Змінні витрати за рік, грн.
| Витрати | Сума за місяць, грн. | Сума за рік, грн. |
|
Оренда Амортизація Податок ГСМ (транспорт) Канцтовари Мобільний зв’язок Рекламний матеріал Електроенергія |
4750,00 1300,00 100,00 2430,00 50,00 470,00 1083,00 100,00 |
54000,00 15600,00 1200,00 29160,00 600,00 5640,00 13000,00 1200,00 |
| Всього | 10283,00 | 123396,00 |
Рівень беззбитковості РБ буде складати:
РБ = а/ (1- (б/в), де а - змінні витрати
б - постійні витрати
в - плануємий обсяг продаж
РБ = 123396/ (1- (10036/567256) = 123396/ (1-0,017) = 123396/0,98=125914 грн.
Фінансовий план
Розрахуємо потребу агенції для проведення екскурсів.
Визначення ціни послуги для І категорії клієнтів.
| Витрати |
Кількість робочих днів (12дн) |
Ціна в грн. |
|
Оренда Амортизація Податок ГСМ (транспорт) Канцтовари Мобільний зв’язок Електроенергія Рекламний матеріал ТО (авто) Ліцензія Резервний фонд Надання послуг англійською мовою З/п водія Повна собівартість Прибуток Виручка на добу Вартість одного місця |
4750: 12 2904: 12 100: 12 2430: 12 50: 12 470: 12 100: 12 1083: 12 1000: 12 167: 12 1000: 12 1500: 12 1500: 12 50% |
396,00 242,00 8,30 202,50 4,16 39,00 8,30 90,30 83,30 13,80 83,30 125,00 125,00 1421,00 711,00 2132,00 2132: 20 = 107 |
Визначення ціни послуги для ІІ категорії клієнтів.
| Витрати |
Кількість робочих днів (10дн) |
Ціна в грн. |
|
Оренда Амортизація Податок ГСМ (транспорт) Канцтовари Мобільний зв’язок Електроенергія Рекламний матеріал ТО (авто) Ліцензія Резервний фонд Надання послуг англійською мовою З/п водія Повна собівартість Прибуток Виручка на добу Вартість одного місця |
4750: 10 2904: 10 100: 10 2430: 10 50: 10 470: 10 100: 10 1083: 10 1000: 10 167: 10 1000: 10 1560: 10 4000: 10 50% |
475,00 290,40 10,00 243,00 5,00 47,00 10,00 108,30 100,00 16,70 100,00 156,00 400,00 2181 1091 3272 3272: 40 = 82 |
Визначення ціни одного місця.
| Вид категорії | Витрати | Кількість місць | Витрати на одиницю | Ціна | Прибуток |
| І | 1421 | 20 | 71 | 107 | 36 |
| ІІ | 2181 | 40 | 55 | 82 | 27 |
| Середнє значення | 1801 | 30 | 63 | 95 | 32 |
Показники ефективності проекту
Плануємий обсяг продаж в 2008 - 2009 роках за місяць.
| Категорія клієнтів |
Кількість місць |
Кількість днів | Ціна одного місяця, грн. | Сума в грн. | Витрати в грн. | Дохід в грн. |
| Кількість місць за місяць | ||||||
| І категорія: іноземні туристи (СНГ,Європа) | 20 | 12 | 107 | 25680 | 17054 | 8626 |
| 240 | ||||||
| ІІ категорія: школярі, студенти, організації | 40 | 10 | 82 | 32800 | 19934 | 12866 |
| 400 | ||||||
| Всього | 58480 | 36988 | 21492 | |||
Плануємий обсяг продаж за рік (2008 - 2009 рр)
| Категорія клієнтів |
Кількість місць |
Ціна одного місяця, грн. | Сума в грн. | Витрати в грн. | Дохід в грн. |
| І категорія | 2880 | 107 | 308160 | 204648 | 103512 |
| ІІ категорія | 4800 | 82 | 393600 | 239208 | 154392 |
| Всього | 701760 | 443856 | 257904 |
Проект плану реалізації із розрахунку сезонності.
| Місяць | Виторг в грн. |
|
Грудень Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад |
54480 х 0,7 = 40936 54480 х 0,6 = 35088 54480 х 0,6 = 35088 54480 х 0,7 = 40936 54480 х 0,8 = 46784 54480 х 1 = 58480 54480 х 1 = 58480 54480 х 1 = 58480 54480 х 1 = 58480 54480 х 0,9 = 52632 54480 х 1 = 58480 54480 х 1 = 58480 |
| Валовий дохід | 567256 |
Термін окупності =витрати річні/баланс прибутку =
= 443856/257904 = 1,7 місяця
Валовий дохід - 58480
Рівень рентабельності - прибуток/собівартість х 100 =
= 257904/443856 х 100 = 58%
Доведені вище показники доводять повну окупності витрат та отримання прибутків.
Висновок
Я вважаю, що даний проект ефективний та в фінансовому аспекті - прибутковий, що раніше доведено.
Таким чином, якщо діяти належним чином і йти далі в цьому напрямку, то можливо досягти високих показників в цієї галузі.
Для відкриття цієї справи, необхідно загальних заощаджень у розмірі 20000 грн.