Приложение 1

Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на

__________ год
_____________________________________________________________ наименование (штамп) предприятия
_____________________________________________________________ номер счета
_____________________________________________________________ наименование учреждения банка
Налично-денежная выручка за последние 3 месяца «*»
(фактическая)«***» ____ тыс. руб.
Среднедневная выручка «**» ____ тыс. руб.
Среднечасовая выручка «**» ____ тыс. руб.
Выплачено наличными деньгами за последние три месяца (кроме расходов на заработную плату и выплаты социального характера)
(фактически) «***» ____ тыс. руб.
Среднедневной расход «**» ____ тыс. руб.
Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,
1 раз в ___ дней, при образовании сверхлимитного остатка (нужное подчеркнуть)
Часы работы предприятия с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин.
Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, инкассаторами, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть)

___ час. ___ мин.

Испрашиваемая сумма лимита ___________________________________ тыс. руб.
______________________________________________________________________

(сумма прописью)
Просим разрешить расходование выручки на ________________________________
_____________________________________________________________

(указать цели расхода)
----------------------------------------------------------------------------
-----------------
«*» В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц.
«**» Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия.
«***» Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки
(расхода).

Руководитель предприятия _______________________________________(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ______________________________________________(Ф.И.О.)

РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА
Установить лимит остатка кассы в сумме ___________________________тыс. руб.
_______________________________________________________________________

(сумма прописью)
Разрешено расходование выручки на _______________________________________
_______________________________________________________________________

(указать цель)
Руководитель учреждения банка ____________________________________(Ф.И.О.)

Приложение 2

Календарь выдачи наличных денег на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии (по дням) на ______________________г. число

_______________________________________________________________________ наименование учреждения банка

тыс. руб.
|№ |Наимено- |Янв.|Фев.|Март |Апр |Май |Июнь |Июль |Авг.|Сент|Окт|Нояб|Дек|
|п/п|вание | | | | | | | | |. |. | | |
| |предприя- | | | | | | | | | | | | |
| |тия | | | | | | | | | | | | |
| |(номер | | | | | | | | | | | | |
| |счета) | | | | | | | | | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

ИТОГО:

Руководитель учреждения банка ____________________________________(Ф.И.О.)

Исполнитель _____________________________________________________(Ф.И.О.)

Примечание: в календаре за последнее число месяца выводится также итог за месяц.

Приложение 3

Справка о результатах проверки соблюдения предприятием порядка работы с денежной наличностью

_______________________________________________________________________ наименование предприятия
_______________________________________________________________________ номер счета
_______________________________________________________________________ почтовый адрес

тыс. руб.
|Наименование показателей |Проверяемый период |
| |(месяцы) |
|А |1 |2 |3 |

I. Полнота оприходования денежной наличности, полученной в банке:

1. По данным предприятия.
_______________________________________________________________________
1.2. По данным банка.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

II. Полнота сдачи денег в кассу банка.

1. Остаток денежных средств в кассе на начало месяца...........................................................
_______________________________________________________________________
2. Поступило денежных средств.............................
_______________________________________________________________________
3. Выдано предприятием .........................................
_______________________________________________________________________
4. Сдано в банк:
4.1. по данным предприятия ...................................
_______________________________________________________________________
4.2. по данным банка ...............................................
_______________________________________________________________________
5. Остаток денежных средств в кассе на конец месяца......................................................................
...
_______________________________________________________________________
6. Соблюдение порядка и сроков сдачи выручки в банк
.........................................................................
_______________________________________________________________________
6.1. Согласовано с банком
_______________________________________________________________________
6.2. Фактически (факты выявленных нарушений соглашения с банком)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

III. Соблюдение согласованных с банком условий расходования наличных денег из выручки, поступившей в кассу предприятия

|А |1 |2 |3 |

1. Разрешено расходование выручки
(указать цели)
_______________________________________________________________________
2. Поступило в кассу предприятия выручки и прочих поступлений...........................................______________________
_________
3. Направлено (выдано предприятием из собственных поступлений)
(указать цели)........................................................_______________
________________
_______________________________________________________________________

IV. Соблюдение установленных предельных сумм расчетов наличными деньгами между юридическими лицами
|Сумма произведенного платежа |Наименование |
|(превышение предельной суммы |предприятия-получателя наличных |
|налично-денежных расчетов) |денег |
| | |
| | |
| | |

V. Соблюдение установленного банком лимита остатка наличных денег в кассе предприятия
1. Фактические остатки кассы в дни, когда был превышен лимит
2. Лимит остатка касс____________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. превышение лимита остатка кассы (2-1)___________________________________
_______________________________________________________________________
4. Общая сумма превышения лимита остатка кассы в проверяемом периоде ______
_______________________________________________________________________
5. Количество дней превышения лимита_____________________________________
6. Сверхлимитная кассовая наличность в проверяемом периоде (средняя величина) (4 :
5)_________________________________________________________________________

VI. Ведение кассовой книги и оформление кассовых документов
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

VII. Выводы и предложения
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Представитель банка _____________________________________________(Ф.И.О.)
Руководитель предприятия________________________________________(Ф.И.О.)
Главный (старший) бухгалтер______________________________________(Ф.И.О.)

VIII. распоряжение руководителя банка по результатам проверки
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Руководитель учреждения банка ____________________________________(Ф.И.О.)

Приложение 4

Кассовая заявка на _____квартал ________г.

_______________________________________________________________________ наименование (штамп) предприятия)
_______________________________________________________________________ номер счета
_______________________________________________________________________ наименование учреждения банка тыс. руб.
|Наименование показателя |Код |Фактическое исполнение за |Прогноз |
| | |соотв. квартал |пред. |на |
| | |прошлого года |квартал |квартал |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|Поступление наличных денег | | | | |
|(кроме наличных денег, | | | | |
|полученных в банке) | | | | |
|Торговая выручка | | | | |
|выручка предприятий | | | | |
|пассажирского транспорта | | | | |
|Квартальная плата и | | | | |
|коммунальные платежи | | | | |
|Выручка зрелищных | | | | |
|предприятий | | | | |
|Выручка предприятий, | | | | |
|оказывающий прочие услуги | | | | |
|Прочие поступления | | | | |
|Итого (1+2+3+4+5+6) | | | | |
|в том числе: | | | | |
|расходы из выручки | | | | |
|сдается в предприятия | | | | |
|Госкомсвязи России | | | | |
|сдается в учреждения | | | | |
|Сбербанка России | | | | |
|сдается в кассы учреждений | | | | |
|банков | | | | |
|РАСХОДЫ | | | | |
|На заработную плату, | | | | |
|выплаты социального | | | | |
|характера, стипендии, | | | | |
|расходы, не относящиеся к | | | | |
|фонду заработной платы и | | | | |
|выплатам социального | | | | |
|характера | | | | |
|На выплату пенсий и пособий| | | | |
|соцстраха | | | | |
|Выдачи на другие цели | | | | |
|4. Итого (1+2+3) | | | | |

Руководитель предприятия ________________________________________(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _______________________________________________(Ф.И.О.)

Приложение 5

Расчет прогноза кассовых оборотов по поступлениям торговой выручки на ____квартал _____ г.
_______________________________________________________________________ наименование территориального учреждения Банка России тыс. руб.
|Наименование показателей |Код |Фактическое |Прогноз |
| | |исполнение за |на |
| | |соответствующий |квартал |
| | |квартал прошлого |_____г. |
| | |года | |
|1 |2 |3 |4 |
|Розничный товарооборот (включая | | | |
|оборот военторга) | | | |
|Прочие источники | | | |
|Розничный товарооборот всех | | | |
|торговых систем — всего | | | |
|(стр.1+стр.2) | | | |
|Поступление подписной платы за | | | |
|периодические издания наличными | | | |
|деньгами | | | |
|Неинкассируемая выручка — всего, | | | |
|в том числе: | | | |
|продажа товаров по безналичному | | | |
|расчету | | | |
|реализация газет и журналов в счет| | | |
|подписки | | | |
|Выручка, используемая торговыми | | | |
|предприятиями: | | | |
|на заработную плату | | | |
|на выплату пособий | | | |
|на закупки сельхозпродуктов | | | |
|на прочие цели (включая выплаты | | | |
|комитентам) | | | |
|Сдача выручки всеми способами | | | |
|(стр.3+стр.4-стр.5) | | | |
|процент инкассации | | | |
|Переходящая выручка: | | | |
|с первого периода (+) | | | |
|на следующий период (-) | | | |
|Поступления выручки в учреждения | | | |
|банков, предприятия Госкомсвязи | | | |
|России — всего (стр.6+стр.8-стр.9)| | | |
| | | | |
|в том числе: | | | |
|в предприятия Госкомсвязи России | | | |
|наличными деньгами | | | |
|в учреждения банков наличными | | | |
|деньгами | | | |
|в учреждение банков безналичными | | | |
|перечислениями в уплату за товары | | | |

Исполнитель __________________________________________________(Ф.И.О.)