Оборотная ведомость по счетам синтетического учета
Наименование счетов Сальдо на Оборот за Сальдо на
01.01.2002 январь 01.02.2002
Д К Д К Д К
01 "Основные средства" 76000. 76000.
00 00
02 "Амортизация ОС" 16000. 10000. 26000.
00 00 00
10 "Материалы" 40000. 57600. 60000. 37600.
00 00 00 00
20 "Основное производство" 140400 140400 0.00
.00 .00
50 "Касса" 11000. 42500. 43600. 9900.0
00 00 00 0
51 "Расчетные счета" 68000. 66000. 100500 33500.
00 00 .00 00
60 "Расчеты с поставщиками и 20000. 20000. 56000. 56000.
подрядчиками" 00 00 00 00
62 "Расчеты с покупателями и 60000. 189000 60000. 189000
заказчиками" 00 .00 00 .00
66 "Расчеты по краткоср. кредитам и 57000. 57000.
займам" 00 00
68 "Расчеты с бюджетом" 30000. 30000. 4940.0 4940.0
00 00 0 0
69 "Расчеты по соц. страхованию и 14000. 14000. 14400. 14400.
обеспечению" 00 00 00 00
70 "Расчеты по оплате труда" 36000. 40940. 40000. 35060.
00 00 00 00
71 "Расчеты с подотчетными лицами" 18000. 2600.0 18600. 2000.0
00 0 00 0
76 "Расчеты с разными дебиторами и 6000.0 6000.0
кредиторами" 0 0
80 "Уставный капитал" 100000 100000
.00 .00
90/1 "Выручка" 189000 189000
.00 .00
90/2 "Себестоимость продаж" 140400 140400
.00 .00
90/9 "Прибыль от продаж" 48600. 48600.
00 00
99 "Прибыли и убытки" 48600. 48600.
00 00
ИТОГО: 273000 273000 792040 792040 537000 537000
.00 .00 .00 .00 .00 .00

Оборотная ведомость по счетам аналитического учета к счету 10 "Материалы"
Наименование Ед. Цена Остаток на Оборот за январь Остаток на
изм 01.01.02 01.02.02
.
Кол- Сумма Дебет Кредит Кол- Сумма
во во
Кол- Сумма Кол- Сумма
во во
Линолеум м 80.0 200 16000.0 120 9600.00 210 16800.0 110 8800.00
0 0 0
Паркет кв. 240. 100 24000.0 200 48000.0 180 43200.0 120 28800.0
м. 00 0 0 0 0
ИТОГО: 40000.0 57600.0 60000.0 37600.0
0 0 0 0

Оборотная ведомость по счетам аналитического учета к
счету 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"

Наименование Остаток Обороты за январь Остаток
поставщика на на
01.01.20 01.02.20
02 02
Дебет Кредит
ООО "Свет" 10000.00 10000.00 32000.00 32000.00
ООО "Заря" 10000.00 10000.00 24000.00 24000.00
ИТОГО: 20000.00 20000.00 56000.00 56000.00

Оборотная ведомость по счетам аналитического учета к
счету 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"

Наименование Остаток Обороты за январь Остаток
поставщика на на
01.01.20 01.02.20
02 02
Дебет Кредит
ООО "Авангард" 30000.00 48000.00 30000.00 48000.00
ООО "Весна" 25000.00 25000.00 0.00
Соколов И.А. 5000.00 5000.00 0.00
ОАО "Импульс" 30000 30000.00
Прочие заказчики 111000 111000.0
0
ИТОГО: 60000.00 189000.0 60000.00 189000.0
0 0

Оборотная ведомость по счетам аналитического учета к
счету 71 "Расчеты с подотчетными лицами"

Ф.И.О., должность Остаток Обороты за январь Остаток
на на
01.01.20 01.02.20
02 02
Дебет Кредит
Рук. организ. 13000.00 13000.00 0.00
Павлов А.И.
Зав. склад. 1000.00 2600.00 1600.00 2000.00
Соловьева Н.А.
Бухгалтер Карпова 4000.00 4000.00 0.00
И.С.
ИТОГО: 18000.00 2600.00 18600.00 2000.00