МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ХАРЬКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Кафедра «Автоматизированные системы управления»

Бизнес-план

На тему «Салон типографических услуг»

По курсу «Управление развитием социально экономических систем»

Харьков 2009

1. Краткое содержание

Наименование и адрес предприятия

Салон типографических услуг «Ксентарон», находится по адресу г. Харьков, ул. Танкопия 2 – арендуемое помещение вблизи учебного заведения.

Учредитель

Бершов Игорь Сергеевич.

Суть и цели проекта

Предоставление разнообразных типографических услуг.

Стоимость проекта

Стоимость проекта составляет 16000 грн.

Потребность в инвестициях, источники финансирования

Необходимы инвестиции в размере 8000 грн.

Сроки окупаемости вложений

Вложения окупятся через четыре месяца.

Меморандум о конфиденциальности материалов проекта

Ознакомление с содержимым данного документа или воспроизведение любой части данного документа должно происходить с разрешения автора.

2. Анализ положений дел в отрасли

Текущая ситуация в отрасли и тенденция её развития

В данный момент типографские услуги востребованы. В ближайшие 5 лет прогнозируется незначительное увеличение спроса на данный вид услуг.

Направление деятельности компании и её задачи

Удовлетворить потребность в типографических услугах.

Описание ведущих компаний отрасли

В Харькове есть несколько фирм, предоставляющие услуги, подобные нашим, но эти фирмы находятся сравнительно далеко от места нахождения нашей компании, а значит они практически не будут составлять конкуренцию.

3. Существо предлагаемого рынка

Продукция

Ксерокопирование, сканирование, распечатка цветных и черно-белых изображений и текста на листах форматов А4, А2, А1. Набор текста, распечатка рекламных объявлений.

Технология

Для предоставления типографических услуг необходимо следующие оборудование:

– ПК – назначение заданий периферийным устройствам;

– многофункциональное устройство – сканирование, печать и ксерокопирование документов;

– принтер – цветная и черно-белая печать документов формата А4;

– плоттер – цветная и черно-белая печать документов формата А1.

Лицензии и патенты

Лицензии на программное обеспечение.

4. Исследование и анализ рынка

Потенциальные потребители продукции

Физические лица, которым необходимо что либо отсканировать или распечатать, а именно: студенты и преподаватели близ лежащего учебного заведения, жители близ лежащих жилых домов. Юридические и физические лица, желающие распечатать рекламные объявления.

Емкость рынка и тенденции его развития

Для привлечения клиентов будут распространяться рекламные объявления.

Оценочная доля компании на рынке

В данном микрорайоне города наша компания будет монопольно предоставлять данный вид услуг.

5. План маркетинга

Цены и ценовая политика

Себестоимость продукции, грн./стр.
Наименование	1й	2й	3й	4й	5й
ксерокс ч/б А4	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
ксерокс ч/б А3	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
сканирование	0	0	0	0	0
распечатка ч/б А4	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
распечатка цветная А4	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
распечатка ч/б А1	1	1	1	1	1
распечатка цветная А1	5	5	5	5	5
Цена, грн./стр.
Наименование	1й	2й	3й	4й	5й
ксерокс ч/б А4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
ксерокс ч/б А3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
сканирование	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
распечатка ч/б А4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
распечатка цветная А4	1	1	1	1	1
распечатка ч/б А1	6	6	6	6	6
распечатка цветная А1	15	15	15	15	15

Каналы сбыта

Цены будут соответствовать средним ценам в городе, на аналогичны услуги.

Реклама

Для привлечения клиентов будут распространяться рекламные объявления.

Прогноз объемов продаж

Количество продукции, стр./месс.
Наименование	1й	2й	3й	4й	5й
ксерокс ч/б А4	27000	31050	35707	39277	39277
ксерокс ч/б А3	1000	1150	1322	1454	1454
сканирование	100	115	132	145	145
распечатка ч/б А4	17000	19550	22482	24730	24730
распечатка цветная А4	80	92	105	115	115
распечатка ч/б А1	50	57	65	71	71
распечатка цветная А1	15	17	19	20	20

6. Производственный план

Производственный процесс

Клиент приносит на съёмном носителе (флешь, диск, дискета), либо присылает через e-mail, данные, которые необходимо распечатать, и через некоторое время забирает продукцию.

Производственные помещения

Арендуемая однокомнатная квартира, на первом этаже жилого многоэтажного дома, площадь рабочего пространства 50 М2. Стоимость аренды 1000 грн./мес., и дополнительно 500 грн. квартирная плата.

Оборудование

Оборудование
Наименование	Стоимость, грн./шт.
ПК	3300
многофункциональное устройство Samsung SCX-4220	1360
принтер SAMSUNG ML-1641	800
плоттер HP DesignJet 90	9940
Microsoft Windows XP Home Rus SP3	600
Сумма	16000

Источники поставки сырья и материалов

Поставка сырья и материалов будет производиться с оптовой базы фирмы партнера.

7. Организационный план и управление персоналом

Форма собственности компании

Частное предприятие

Владелец компании

Бершов Игорь Сергеевич

Руководящий состав

Бершов Игорь Сергеевич

Организационная структура

Заработная плата
Должность	Заработная плата, грн./месс.
Оператор ПК	2000
Руководитель	3000
Ремонт (амортизация)	200
Сумма	5200

8. Оценка риска

Возможные риски	Действия в случае возникновения
Невостребованность продукции	– рекламные акции – расширение ассортимента продукции
Преждевременный выход из строя оборудования	– перераспределение производственной нагрузки на остальную технику – вызов службы технической помощи
Выход нового программного обеспечения	– покупка нового программного обеспечения

9. Финансовый план

Отчет о прибылях и убытках

Отчет о прибыли
Статьи	1й	2й		3й		4й	5й
Выручка	14455	16616,5		19095,9		20988	20988
Переменные затраты	3357	3858,8		4434,06		4872,3	4872,3
Постоянные затраты	6700	6700		6700		6700	6700
Операционная прибыль	4398	6057,7		7961,84		9415,7	9415,7
Налог	270	270		270		270	270
Чистая прибыль	4128	5787,7		7691,84		9145,7	9145,7
График погашения кредита (равными частями тела кредита)
Месяц	Начальный баланс	Погашение тела кредита	Выплата процентов		Расход по обслуживанию кредита		Конечный баланс
1	8000	2000	166,6		2166,6		6000
2	6000	2000	125		2125		4000
3	4000	2000	83,3		2083,3		2000
4	2000	2000	41,6		2041,6		0
Скорректированный отчет о прибыли и убытках
Статьи	1й	2й	3й			4й	5й
Чистая прибыль	4128	5787,7	7691,84			9145,7	9145,7
Расходы по обслуживанию кредита	2166,6	2125	2083,3			2041,6	0
Скорректированная чистая прибыль	1961,3	3662,7	5608,5			7104	9145,7

Отчет о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств
Стати	Инвестиции	1	2	3	4	5
Скорректированная чистая прибыль		1961,3	3662,7	5608,5	7104	9145,7
Амортизационные отчисления		200	200	200	200	200
Погашение тела кредита		2000	2000	2000	2000	2000
Денежный поток	-16000	161,3	1862,7	3808,5	5304	7345,7

10. Стратегия финансирования

Стоимость проекта составляет 16000 грн., в то время как учредитель имеет только 8000 грн. Необходим кредит на сумму 8000 грн.

Показатели эффективности

Показатели эффективности
Показатели	Значения
NPV	1035,78
IRR	0,40
PI	1,06
DPB	4,84